Одним из инструментов, который может стать ключом к успеху при торговле на Форекс, является макроэкономический календарь. Используя его трейдер будет лучше понимать, почему рынок движется определённым образом, и получит возможность предвидеть движение цен.
В целом самые крупные колебания, происходящие на рынке, как правило, являются отражением ключевых экономических событий. И хотя не все реакции рынка на эти события могут быть предсказаны, в сумме они предоставляют достаточно неплохие торговые возможности.
Что такое календарь макроэкономических событий
Макроэкономический календарь — это расписание публикаций экономических данных по разным странам, которые относятся к финансовым рынкам и экономике мира в целом включая информацию о процентных ставках, данные о ВВП и несельскохозяйственных расчётах и т. д.
Этот календарь прост в использовании и интерпретации данных, поскольку он содержит такие чёткие параметры, как:
- Время публикации новостей;
- Затрагиваемый актив;
- Важность экономического события (оценивается по специальной шкале);
- История релизов;
- Прогнозируемое влияние новости на актив.
Таким образом, календарь экономических событий способен помочь предсказать возможный подъём или проседание цены, а также определить силу или слабость тренда.
Чем можно поживиться в экономическом календаре
Показатели, влияющие на финансовые рынки (в том числе и Форекс), условно можно разделить на несколько категорий, затрагивающих такие основные факторы, как:
Общая макроэкономическая ситуация
Эти параметры указывают на экономическое состояние страны в целом, а также дают понятие о динамике дальнейшего роста.
- Данные о ВВП;
- Импорта/экспорта;
- Дефицит/профицит бюджета;
- Показатель безработицы;
- Объем и динамика государственных расходов/поступлений в бюджет.
Трейдерам стоит особое внимание обращать на уровень безработицы, так как во многих странах его таргетируют. К примеру, в США для сокращения программы по количественному смягчению, ФРС таргетировал безработицу ниже 5%. Важно рассматривать безработицу как показатель экономического здоровья страны, ведь чем её уровень выше, тем хуже общее экономическое состояние.
Инфляция
Она оказывает сильнейшее влияние на валютные курсы и на кредитно-денежную политику государств в целом. Поэтому данные по инфляции могут вызвать очень сильную рыночную волатильность.
- Потребительские, промышленные и энергетические цены;
- Индекс цен импорта/экспорта;
- Средняя почасовая оплата труда;
- Цены на нефть (динамика изменений).
Торговый и инвестиционный капитал
Показатели этой группы могут дать представление о том, насколько та или иная валюта пользуется спросом у крупных участников экспортно-импортных операций.
- Торговый и платёжный балансы;
- Баланс текущих/капитальных счетов.
Состояние финансового рынка
Данные показатели позволяют оценить рентабельность инвестиций в активы, завязанные на национальной валюте той или иной страны, а значит, и спрогнозировать потенциальный спрос на данную валюту со стороны инвесторов.
- Фондовые индексы;
- Ставки по ипотеке;
- Процентные ставки по межбанку;
- Доходность государственных ценных бумаг.
Особенно важны индексы деловой активности. Понятно, что показатели выше прогноза говорят о росте цен на валюту и ценные бумаги. Соответственно, при негативных показателях валюта падает в цене. Ключевыми событиями являются заседания центральных банков, поскольку на них принимаются важнейшие решения монетарной политики. Почему это так важно? Даже единовременные скачки могут быть весомыми, а значит, можно получить хорошую прибыль.
Производство и торговля
Данные по ситуации в производственном и торговом секторе экономики позволяют оценить перспективы её роста, а соответственно и предвидеть потенциальный спрос на валюту со стороны внутренних потребителей.
- Коммерческие и потребительские кредиты;
- Кредиты под недвижимость;
- Розничные продажи;
- Объёму промышленных заказов (а также заказов на товары длительного пользования).
Кредитно-денежное регулирование
Информация из этого источника по многим параметрам может считаться самой важной для торговли. Она дают представление об эффективности работы государственных финансовых структур, а значит, позволяют спрогнозировать станет ли валюта более ценной в будущем или её ценность, наоборот, снизится.
- Учётная ставка центробанка;
- Данные по объёмам размещения и погашения ценных бумаг;
- Госдолг страны (динамика взятия кредитов и погашения правительством внешних заимствований);
- Объём денежной массы.
Строительная отрасль
Есть мнение, что рынок недвижимости раньше реагирует на изменения, чем остальной деловой мир, поэтому показатели строительной отрасли также довольно часто используют в качестве рабочего индикатора для составления прогнозов.
- Количество новостроек;
- Продажи на рынке нового жилья;
- Продажи на вторичном рынке;
- Общие расходы на строительство.
Фундаментальные показатели могут применяться как для долгосрочных инвестиций в валюту той или иной страны, так и для краткосрочной торговли на новостях. Эти направления предполагают совершенно разные подходы к интерпретации и анализу полученных данных. И обучение трейдера во многом зависит от того, какой путь ему ближе.
Причины использовать макроэкономический календарь в торговле
Чтобы стать по-настоящему успешным, трейдеру, так или иначе, нужно учитывать новости, тенденции рынка и глобальные события, использовать макроэкономические данные. Наличие такого рода информации заранее позволяет прогнозировать направление рынка, а осознание факторов, которые могут повлиять на рынок, даёт больше шансов на получение прибыли. Чтобы быть эффективными в торговле, жизненно важно рассмотреть более общую картину всех политических и экономических факторов, которые могут повлиять на рынок, а макроэкономические показатели предоставляют инвестору все важные аспекты, которые необходимо иметь в виду.
