Intercontinental Exchange (ICE) – Межконтинентальная биржа — это крупнейший в мире биржевой холдинг и оператор рынка деривативов. Эта американская финансовая компания в рамках своих торговых площадок охватывает половину всех мировых торгов нефтяными фьючерсами и контрактами на производные продукты, а также торги деривативами на все виды базовых активов. Здесь устанавливают стоимость нефти Brent, а клиринговые палаты в ее составе регулируют товарные и финансовые рынки США, Европы и Канады.

Официальный сайт Intercontinental Exchange – https://www.theice.com/index

intercontinental exchange iceХолдинг появился в начале нового тысячелетия и основной его задачей стала централизация финансовых операций срочного рынка. ICE существенно облегчила доступ к торговле энергоносителями. В 2016 году чистый доход биржи составил 1,6 млрд долларов США, а в 2015 каждый день осуществлялось более 6 миллионов сделок. Все торги проходят в электронном виде.

Межконтинентальная биржа располагает офисами в крупнейших финансовых центрах мира: Нью-Йорке, Чикаго, Лондоне, Сингапуре и т. д. Главный офис компании базируется в США, городе Атланта, по адресу 5600 New Northside Drive NW.

Время работы Intercontinental Exchange

Согласно информации, которую предоставляет официальный сайт ICE, торги осуществляются в круглосуточном режиме 7 дней в неделю.

Брокеры с доступом к бирже ICE:

История Межконтинентальной биржи

Свое начало Intercontinental Exchange берет в конце 90-х, когда основатель будущего холдинга, Джеффри Спрэтчер (Jeffrey C. Sprecher) купил Континентальную энергетическую биржу (Continental Power Exchange, CPEX). На базе своего приобретения он приступил к созданию онлайн-рынка внебиржевых сделок (OTC) на энергоресурсы. Далее последовала большая серия покупок и слияний.

  • 2000 год, май — старт работы Intercontinental Exchange ICE. Чтобы осуществить это шаг Спрэтчер обзавелся поддержкой крупнейших игроков на мировом рынке торговли энергоресурсами: Total, British Petroleum, Shell и прочих.
  • 2001 год — приобретена Международная нефтяная биржа (International Petroleum Exchange, IPE), базировавшаяся в Лондоне. Сумма сделки составила 67,5 млн USD. После слияния она была переименована в одну из секций ICE Futures. Полное название этой секции холдинга — Лондонская межконтинентальная биржа (ICE Futures Europe). Нефть марки Brent создает здесь основной процент от общего объема торгов. Стоит отметить, что все присоединенные к Intercontinental Exchange биржи в некотором смысле переименовывались: их финансовые контракты сегодня торгуются в рамках различных секций ICE.
  • 2003 — первые шаги в партнерской деятельности с Чикагской климатической биржей (Chicago Climate Exchange, CCX). Финансовые инструменты ICE пополнились квотами на выбросы парникового газа.
  • 2005 — Межконтинентальная биржа разместила свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange, NYSE). В апреле того же года портфель энергетических фьючерсов, торги по которым проводит Лондонская межконтинентальная биржа (ICE Futures Europe), стал на 100% электронным.
  • 2006 — включение в индекс Russell 1000, характеризующий динамику акций тысячи крупнейших компаний США.
  • 2007 — покупка Нью-Йоркской торговой палаты (New York Board of Trade, NYBOT) за 9,9 млрд USD, приобретение канадской Товарной биржи Виннипега (Winnipeg Commodity Exchange, WCE) и слияние с канадской компанией ChemConnect Inc. Благодаря NYBOT (переименованной в ICE Futures US), существующей еще со второй половины XIX века, ICE биржа пополнила свой список торговых инструментов контрактами на кофе и какао, хлопок, сырье для производства сахара и апельсиновый сок. WCE (теперь ICE Futures Canada), имеющая также более чем 100-летнюю историю, обогатила торги зерновыми культурами, а ChemConnect — химической и промышленной продукцией. 2007 – это год максимального расширения межконтинентальной биржи и этом году ICE предприняла безуспешную попытку приобретения Чикагской торговой палаты (CBOT), которая впоследствии стала частью CME Group.
  • 2008 — в рамках Межконтинентальной биржи начинает торговлю внебиржевыми контрактами на природный газ канадская TMX Group. Создана компания ICE Clear и с этого момента процедура клиринга сопутствует каждой сделке.
  • 2010 – приобретена Чикагская климатическая биржа (Chicago Climate Exchange, CCX) и лондонская Европейская (ECX). Сумма сделки — 622 млн USD. Торги пополнились деривативами на углекислый газ. Холдинг становится главным мировым игроком рынка контрактов на этот актив.
  • 2011 — в списке финансовых инструментов электронных площадок холдинга появляются контракты канадской NGX (Natural Gas Exchange).
  • 2013 год — ICE биржа достигает уровня крупнейшего на планете оператора срочного рынка. Достигнуты лидирующие позиции по оборотам и объему торгов. Все благодаря покупке группы компаний NYSE Euronext (объединенных Нью-Йоркской фондовой и Европейской бирж) за 8,2 млрд USD. В 2014 Euronext сделали самостоятельной компанией, было проведено первое публичное размещение акций. Сегодня официальный сайт ICE поделен на два больших раздела: ICE и NYSE.

Кстати: еще в 2002 году в состав Euronext вошла Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE). Соответственно, сегодня ее активы также принадлежат ICE.

Intercontinental ExchangeПомимо слияний с биржами Intercontinental Exchange приобретает другие компания для улучшения показателей своей деятельности. Так, для более эффективного управления в 2014 году была приобретена фирма SuperDerivatives, оказывающая финансовые услуги, а в 2015 была произведена покупка Interactive Data Corporation (IDC), крупного игрока на рынке финансовых данных и аналитики и т. д.

Сегодня председателем Intercontinental Exchange ICE остается Спрэтчер. Он также занимает должность генерального директора холдинга и является председателем биржи NYSE.

Полезные статьи:

Функции биржи ICE

Всю деятельность Intercontinental Exchange можно разделить на три основные ветви:

  1. Собственно, торги фьючерсами и опционами, а также внебиржевые рынки (ICE Markets).
  2. Обучение биржевой торговле, обслуживание электронных площадок (ICE Services).
  3. Поставка финансовых данных, аналитики, ежедневные обновления индексов (ICE Data).

Базовыми функциями остаются организация торгов и клиринг.

Структура межконтинентальной биржи

Торги на ICE осуществляются в рамках трех секций:

  1. ICE Futures Europe (контракты на нефть, природный газ, электроэнергию и другие энергоносители, сюда же вошли инструменты климатических бирж).
  2. ICE Futures US (фьючерсы и опционы на зерно, сахар и другие товары, индексы и валюта).
  3. ICE Futures Canada (контракты на различные зерновые культуры: канолу, пшеницу, ячмень).

Благодаря участию NYSE, биржа оперирует еще и крупнейшим рынком акций.

Активы ICE

Межконтинентальная биржа

Межконтинентальная биржа насколько огромна и разнообразна, что представлена на срочном рынке практически всеми видами базовых активов. Это:

  • энергоресурсы;
  • процентные ставки;
  • сельскохозяйственные культуры;
  • производные инструменты;
  • металлы;
  • кредитные деривативы;
  • Форекс;
  • валюты;
  • акции.

Основные виды контрактов: фьючерсы и опционы, финансовые инструменты внебиржевого рынка (OTC).

Сегодня биржа Intercontinental Exchange – высокотехнологичная сеть с огромным списком торговых инструментов, высочайшей надежностью и оперативностью сделок, безусловный лидер своего рынка. Она продолжает развиваться и совершенствовать свои услуги.


InvestingNotes