Торговый План Трейдера (Примеры и образцы). Как составить и Советы

Планирование является залогом успеха при осуществлении любой деятельности. Трейдерское направление не является исключением.

Проще говоря, если вы не знаете, куда идти, любая дорога приведёт в никуда.

На начальном этапе профессиональной деятельности торговый план трейдера является первым персональным документом, который способствует успеху. Итак, рассмотрим более подробно, из чего состоит этот документ, и как он формируется.

Почему торговый план — это важно

Торговля на фондовых и валютных рынках имеет свои правила и закономерности. Вопреки распространённому заблуждению, это не хаос, а сложная упорядоченная система. Поэтому самые успешные трейдеры отслеживают её работу, и создают сценарии, отображающие разные рыночные условия.

Профессионал отличается от дилетанта тем, что он торгует по плану и даже имеет несколько планов, которые работают вместе. Он придерживается их, несмотря на все соблазны, которые идут вразрез с планом.

В чём смысл? Ответ прост — отойти от плана, значит, перейти на эмоциональную торговлю, а это всегда риск. Если сегодня всё получилось, нет гарантии, что успех продолжится завтра. Торговый план предполагает отказ от «случайной» прибыли в пользу долгосрочных перспектив. Хуже бессистемной торговли может быть только одно — потратить время и силы на создание системы и не реализовать её.

Пример торгового плана

Документ составляется в каждом случае индивидуально. План трейдер начинается с мотивации и целей.

Многие вопросы и ответы могут показаться банальными, но они должны быть записаны, так как являются частью важных решений, которые вы будете выполнять ежедневно.

Для понимания сути, посмотрите пример торгового плана трейдера на каждый день:

Основные компоненты

• Мотивация. Для меня трейдинг — это средство для достижения финансовой самостоятельности. Заработанные средства будут реинвестированы в менее рисковые биржевые инструменты, чтобы к 40 годам обеспечить условия для ухода с работы и превращения трейдинга в полноценную профессию.
• Общие цели. Достичь совершенства в стратегии и добиться соотношения 7 прибыльных сделок из 10.
• Конкретные цели. Достичь 60-70% окупаемости инвестиций в первом квартале, следуя торговому плану; подробно записывать все свои действия.
• Базовый торговый план. Я собираюсь торговать с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:30 каждый день. Это время я посвящу мониторингу рынка и поиску самых выгодных торговых сигналов. Свободное от работы и торговли время, я использую для самообразования в этом направлении.
• Мои сильные стороны. Я умею читать свечные графики и эффективно применяю индикаторы технического анализа для поиска торговых сигналов.
• Мои слабые стороны. Из-за недостатка дисциплины, я часто открываю рискованные сделки или торгую в условиях слишком высокой волатильности, что приводят к потерям.
• Стратегия. Я использую стратегию, потому что считаю её рабочей. Весь квартал я буду следовать ей и отмечать все нюансы её работы, чтобы потом должным образом её подкорректировать (или отказаться в пользу другой).
• Технический анализ. Моя стратегия основана на концепции «снайперской торговли». Я буду открывать сделки редко и только по абсолютному совпадению по всем проверочным индикаторам.
• Фундаментальный анализ. Я буду следить за мировыми новостями и отчётами из экономических календарей, чтобы определить время крупных приливов и отливов. Это создаст базу для эффективного использования индикаторов технического анализа.
• Планирование торговли. Если все условия совпадут, я открою сделку. Личные сомнения или предпочтения не помешают этому.
• Риски. Допустимое соотношение проигрышных сделок к прибыльным 1:3. Если моя стратегия не обеспечивает этого, я останавливаю торговлю, начинаю искать причину неудач и разрабатываю новую стратегию.

План может состоять из нескольких вопросов и ответов на них.

Зачем я занимаюсь торговлей?

Я осознаю, что трейдинг на сегодня является интересным и прибыльным направлением. Поскольку мне интересна данная деятельность, и я хочу зарабатывать, мне следует на постоянной основе проходить обучение для повышения уровня своих знаний, быть настойчивым, чтобы достичь желаемого результата и стать успешным бизнесменом. Это позволит мне стать независимым и управлять своей жизнью самостоятельно.

Мой подход к трейдингу?

На первом этапе я провожу анализ ситуации на рынке. В результате проведенной работы я определяю рыночную тенденцию и её направление.

Какие цели я ставлю перед собой?

• создать свой бизнес;
• стремиться к максимальной прибыли;
• получать новые знания;
• снижать убытки.

На каких площадках я буду осуществлять торговлю?

Временно остановлю свой выбор на рынках акций.

В какое время я буду осуществлять торговлю?

Сначала график работы будет дневным.

Какими инструментами я буду пользоваться для ведения бизнеса?

• ноутбук;
• торговая площадка.

В список моих правил входит:

• жесткая дисциплина;
• изготовление своего индивидуального торгового плана;
• постоянное обучение торговле и совершенствование своих навыков;
• контроль своих эмоций;
• принятие обдуманных решений.

Что такое торговый план трейдера

Торговый план — это комплексный инструмент принятия решений в торговой деятельности. Он регламентирует чем, когда и сколько торговать. Это индивидуальное руководство, которое составляется под темперамент и торговый стиль отдельного трейдера. Торговый план может включать в себя всё, что вы сочтёте полезным, но его костяк всегда состоит из таких компонентов, как:

• мотивация для торговли;
• торговые цели;
• управления распоряжения капиталом;
• отношение к личным рискам;
• инструменты и рынки;
• стратегии торговли;
• ведения учёта.

Торговый план отличается от торговой стратегии, которая определяет только правила входа и выхода из сделок.

Проще говоря, торговый план — это дорожная карта, готовое техническое руководство, сценарий нашего поведения на рынке. Он существует для того, чтобы у нас было чёткое представление, что мы делаем, для чего и как именно.

План трейдера – это описание последовательных действий и психологической части, которая может включать в себя мотивацию и цели, поведение и способы борьбы с негативными ситуациями.

Торговый план может быть простым или сложным. Трейдер самостоятельно устанавливает себе рамки того или иного поведения, а также правила ведения торговли. Слишком простого плана недостаточно для успешной реализации ключевых правил и стратегии в процессе торговли.

В то же время излишне сложного плана придерживаться достаточно трудно. Поэтому необходимо разработать нейтральный вариант, чтобы он не отнимал много времени, но при этом был достаточно подробным для самоанализа.

Главной задачей торгового плана является поддержание трейдера в спокойном и расслабленном состоянии во время процесса торговли, так как весь анализ рынка должен быть произведен до начала торговли, а не во время неё. Именно такого мнения придерживаются все профессиональные трейдеры.

Образец торгового плана трейдера, как таковой не существует. Каждый трейдер должен разрабатывать документ самостоятельно, исходя из своих потребностей и психологии. Есть возможность лишь посмотреть представленные в этой статье примеры, чтобы сформировать общую картину.

По мере возрастания опыта в торговле трейдер может вносить изменения в свой торговый план. Однако не стоит этого делать во время торговли или торговой сессии!

После изготовления торгового плана, как правило, торговля становится более объективной, эмоции исчезают, а сделки становятся более избирательными.

Зачем нужен торговый план?

Если смотреть на вопрос шире, торговый план нужен для помощи в принятии логически обоснованных торговых решений и определения параметров идеальной торговли. Хороший торговый план застрахует от эмоциональных решений в самый разгар торгов, несмотря на любые соблазны. Преимущества торгового плана:

• Более простая торговля. Всё спланировано заранее, поэтому торговля ведётся без сюрпризов в соответствии с заданными параметрами.
• Более объективные решения. Когда нужно забирать прибыль или закрывать убыточную сделку, эмоции не выведут нас из равновесия.
• Лучшая торговая дисциплина. Придерживаясь своего плана, мы страхуем себе от «случайных» потерь.
• Больше возможностей для совершенствования. Ведение учёта позволяет извлекать уроки из прошлых ошибок и улучшать свою торговую стратегию.

Как составить план торговли на бирже

Трейдер – это единственный человек, который будет использовать свой торговый план в работе. Следовательно, составление торгового плана трейдера полностью зависит от психологии и анализа личности, поэтому копировать чужие планы и системы не следует.

Документ можно составить в любой форме, как в письменном варианте, так и в электронном виде.

Чтобы создать успешный торговый план трейдера, нужно следовать семи простым шагам:

1. Определиться с мотивацией.
2. Обрисовать цели.
3. Решить, сколько времени посвятить торговле.
4. Выбрать соотношение риска к прибыли.
5. Решить, какой капитал будет пожертвован для начала торговли.
6. Определиться с рыночной стратегией.
7. Завести торговый дневник.

Дополнительно в перечень параметров рекомендуется включить:

1. Поведение при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Здесь необходимо написать какие действия будут предприняты, если, например, отключат электричество или интернет и т. д.
2. Эмоциональные состояния. Здесь следует описать те моменты, при которых трейдер не будет работать.
3. Ограничения прибылей и убытков. Тут необходимо обозначить, что будет делать трейдер, если получит большую прибыль или череду убыточных сделок.
4. Сложные торговые тактики. Если применяется одновременно несколько стратегий, необходимо описать условия, при которых будет задействована определенная стратегия.
5. Используемые источники информации. Например: «Я просмотрю предстоящие новости в экономическом календаре, за час до и час после новостей торговать не буду.

Внимание: стоит помнить, что это всего лишь примеры. Конкретные пункты каждый трейдер должен формировать самостоятельно, исходя из выбранной стратегии, общего уровня рисков и личных взглядов на рынок.

Мотивация. Выяснение мотивации — важный шаг в создании торгового плана. Спросите себя «Почему я хочу стать трейдером?», а затем запишите свои ожидания от торговли.

Цели. Любая торговая цель должна быть не просто заявлением. Цель — это конкретная, измеримая, актуальная, ограниченная по времени и достижимая величина. Например, «я хочу увеличить сумму депозита на 50% за следующие 12 месяцев». На этом этапе нужно выбрать свой стиль торговли. Существует четыре основных стиля:

• Торговля длинными позициями. Удержание ордеров в течение недель и месяцев в ожидании того, что они принесут прибыль в долгосрочной перспективе.
• Свинг-трейдинг. Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы использовать среднесрочные рыночные колебания.
• Дневная торговля (интрадей). Открытие и закрытие небольшого количества сделок в течение одного торгового дня.
• Скальпирование. Открытие большого количества ордеров на несколько секунд или минут в попытке получить прибыль в периоды максимальной волатильности.

От выбора стиля зависит дальнейший выбор торговых стратегий, которые мы будем развивать.

Время. Время, которое мы можем посвятить торговле — один из ключевых параметров. В частности, необходимо разобраться с вопросом, получится ли торговать, находясь на работе, или придётся управлять сделками рано утром и поздно вечером. Рынки ведут себя по-разному в разное время суток, поэтому тайминги важны. Нужно также выделить время на подготовку к торговле, отработку стратегий, анализ рынков и самообразование.

Соотношение риска к прибыли. Перед началом торговли нужно разобраться с допустимым уровнем риска — как по отдельным сделкам, так и в рамках всей торговой стратегии. Обозначение пределов риска очень важно. Рынок постоянно меняется, и даже самые безопасные финансовые инструменты несут определённую степень риска. Некоторые трейдеры предпочитают брать меньший риск, чтобы «прощупать почву», в то время как другие сразу готовы рисковать, чтобы получить максимальный профит с видимых сигналов. Минимально допустимое соотношение неудачных сделок в прибыльным — 1:3. Этого хватит, чтобы, по крайней мере, компенсировать убытки.

Капитал. На этом этапе нужно оценить своё финансовое положение, чтобы определить, какими деньгами можно рискнуть. Категорически запрещено вкладывать больше, чем мы можем позволить себе потерять. Никаких кредитов или денег в долг.

Стратегия. Общая стратегия и особенности торгового плана будут зависеть от рынка, на котором мы хотим торговать и конкретных инструментов. Например, торговля на рынке Форекс отличается от торговли акциями. Поведение рынка, волатильность активов, посторонние факторы, которые могут влиять на торги — всё это учитывается.

Анализ. Чтобы торговый план работал, его нужно подкрепить анализом. Документируются все сделки. Так мы наглядно оценим свой прогресс (или регресс) и выведем причинно-следственные связи между нашими действиями и торговыми результатами. Чем больше деталей, тем лучше.

Еще один пример

Форс-мажорные обстоятельства.

Если резко отключат свет, под рукой у меня есть ноутбук с полной заряженной батареей, а также планшет с необходимой установленной программой.

Ограничения прибылей и убытков.

Если я достигну прибыли в 30 пунктов, то в этот день я торговлю приостановлю. Если пройдет шесть убыточных сделок подряд, то я не буду торговать в течение следующих шести дней.

Эмоциональные состояния — когда торговать нельзя.

При заболевании или плохом самочувствии я работать не буду. Если я не в настроении, не могу сконцентрироваться или чем-то расстроен, то торговать я не буду, пока это состояние не отойдет.

Сложные торговые тактики.

Если рынок последние три дня в тренде, то я использую стратегию Н, а если рынок во флете, то я выбираю стратегию Х.

Вы можете использовать этот образец торгового плана трейдера, чтобы составить свою персональную систему торговли:

Какова моя мотивация для торговли?

Пример: «Я хочу использовать возможности финансового рынка, чтобы стать финансово самостоятельным/заработать стартовый капитал для открытия бизнеса/etc.

Сколько времени я могу этому посвятить?

Нужно выделить достаточно времени, чтобы следить за сделками. Основная задача — определить время торговли (утром, днём или вечером) и учитывать это при составлении торговой стратегии.

Каковы мои краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели?

Пример: «Я хочу увеличить свой базовый вклад на 55% в течение следующих 12 месяцев. Чтобы достичь этого, я планирую использовать стратегию «снайперских выстрелов» и буду открывать сделки только тогда, когда они на 100% соответствуют моей стратегии. Я хочу быть последовательным и увеличу ставки, если моя стратегия торговли оправдает начальные ожидания.

Каково моё отношение риска к прибыли?

Допустимое соотношение убыточных сделок к прибыльным — 1:3. Есть несколько рекомендаций, по управлению капиталом. Первый вариант — рисковать 2% от общей суммы торгового депозита на сделке. Второй — рисковать абсолютными величинами, в зависимости от прогнозируемой точности торгового сигнала. Проще говоря, если депозит — 1000 рублей, то на одной сделке я поставлю 500 рублей, а на другой — 5 рублей.

Сколько денег я могу выделить?

Пример: «Я выделю по 5000 рублей в месяц на первые полгода. Это максимальная сумма, которую я могу позволить себе, не влезая в долги и не экономя на самом необходимом».

На каких рынках я буду торговать?

Пример: «Я хочу торговать на Форекс и фьючерсами на нефть. Это волатильные рынки, которые я понимаю и могу извлечь из них прибыль».

Как я буду проверять свои результаты?

Пример: «Я буду вести торговый дневник, делать записи по каждой сделке и составлять подробное резюме по окончании торгового месяца. Я запишу все успехи и неудачи и обосную все принятые мною решения. Я буду использовать свои записи, чтобы пересматривать и балансировать торговую стратегию каждые три месяца».

Торговая стратегия — ключевой элемент успеха

Соваться на этот рынок без чёткой торговой стратегии — заранее провальная затея. Торговая стратегия должна тестироваться не менее месяца и доказать, что она способна приносить прибыль.

В рамках разработки торговой стратегии нужно обратить внимание на:

• таймфреймы (например, H1, H4, D1);
• максимальную величину одной сделки (например, 25 USD или 5% от депозита);
• условия открытия сделки, которые будут строго соблюдаться;
• параметры тейк-профита и стоп-лосса.

Пример:

Я буду торговать с 8 утра до полудня. Меня интересуют только графики H1. Я торгую только по тренду. Меня устраивают только те сигналы, которые подтверждаются по RSI, MACD и OBV. Моя максимальная ставка — не более 2% от текущего депозита.

Распределение времени — половина успеха

Последнее, что должен делать трейдер — это постоянно думать о торговле и хороших возможностях, которые он упускает. Это реально сводит с ума. Проверка торговых графиков и результатов каждые 10-30 минут может быстро превратиться в очень уродливую привычку, которая, к тому же мало помогает. Чтобы избежать такой проблемы, заранее включаем распорядок дня в торговый план и, в частности, работаем над такими моментами, как:

• время, когда мы будем анализировать рынки;
• время, когда мы будем открывать сделки;
• время, когда мы будем делать заметки в торговом журнале;
• время, когда мы будем проверить результаты.

Пример:

Я буду смотреть на графики и анализировать рынок каждое утро с 10 до 12 часов. Если в течение этого времени появится возможность для торговли, я открою сделку. Я проверю графики и результаты торгов, когда приду с работы в 6:30 вечера. Я потрачу на это максимум 30 минут.

Спокойствие и контроль — наши союзники

При торговле на высоковолатильных рынках, контроль эмоций — обязательное условие. Наш «торговый ум» всегда должен оставаться спокойным и расслабленным. Торговля с эмоциями вредна и быстро истощает депозит. Поэтому свои эмоции и желания на время торговли полностью игнорируем.

Пример правил, которые нужно включить в свой торговый план:

• Я буду торговать только по подтверждённому сигналу и не стану угадывать.
• Я не буду преследовать тренд, пытаясь «выжать» его до конца.
• После каждой проигранной сделки, я сделаю паузу на 10 минут, отдохну, пью немного воды и только тогда возвращаюсь к торгам.
• Я превращу каждую сделку в учебный опыт и буду извлекать опыт из своих ошибок.
• Я никогда не буду торговать, когда пьян, зол, расстроен, чувствую себя подавленным или наоборот, пребываю в восторге и эйфории.

Можно использовать свои методы успокоения. Многим помогают упражнения и медитация. Другим хватит перекурить на балконе. Можно слушать вдохновляющие видео и музыку перед или во время торговой сессии.

Строгое следование краткосрочным и долгосрочным целям – в приоритете

Подумайте о том, чего вы хотите достичь как трейдер. Цели нужно делить на краткосрочные и долгосрочные. Для упрощения задачи, можно сначала ответить на следующие вопросы:

• Планирую ли я делать торговлю на Форекс и бинарных опционах основным видом заработка?
• Какую отдачу я могу реально ожидать каждый месяц?
• Что я буду делать, если моя торговля окажется успешной/неуспешной?

Разбор всех сделок в торговом журнале — обязательное условие

Использование торгового журнала имеет решающее значение. Записи в журнале позволят оценить эффективность торговой стратегии и вовремя внести необходимые корректировки. Есть много способов это сделать. Можно использовать снимки экрана с торговым графиком после открытия ордера; печатать таблицы в Word или записывать данные вручную. По окончании каждого месяца нужно делать подробный анализ самых успешных и провальных сделок, чтобы выявить свои слабые и сильные стороны и улучшить навыки торговли.

О чем нужно себя спросить, чтобы сделать торговый план на каждый день

Торговый план трейдера на каждый день составляется в индивидуальном порядке, попробуйте сами ответить на эти вопросы:

• Какие эмоциональные состояния могут негативно сказываться на торговле?
• Зачем я в этом направлении?
• Какая тактика будет наиболее подходящей?
• Как действовать при возникновении форс-мажорных обстоятельств?
• Готов ли я работать, если заболел?
• На каких рынках я буду торговать?
• Какие инструменты анализа я буду использовать?
• Какой суммой я могу рисковать на одной сделке?
• На каких таймфреймах я буду торговать?
• Сколько времени я могу посвятить торговле?
• Как я буду отслеживать свои успехи в трейдинге?

Здесь нет волшебной комбинации, которая сразу даст все карты в руки. Это общие рекомендации, исполнение которых позволит нам подняться над 80-90% тех, кто сливается в первые месяцы. Так мы получаем реальный шанс сделать трейдинг своей профессией.

Что в итоге?

Торговый план действительно может изменить всё отношение к трейдингу. По сути он переворачивает менталитет, смещая приоритеты от погони за быстрыми деньгами к становлению себя как профессионала в новом деле. Создавая торговые планы, мы начинаем работать эффективно и надёжно страхуем себя от «случайных» убытков. Торговля на бирже состоит из множества факторов, которые нуждаются в постоянном контроле. Поэтому следование торговому плану — жизненно важная часть этого бизнеса.