Акции фондового рынка пользуются большой популярностью у трейдеров и инвесторов по всему миру. Ежегодно количество тех, кто начинает торговать акциями на финансовых рынках, стабильно растет. Одни приходят с хорошим опытом, устав от высокорисковой торговли валютами или криптой, другие только начинают свой путь в трейдинге. Популярность акций вполне понятна, они легче прогнозируются, нет сильных ценовых колебаний, отлично подходят для диверсификации.
Первое, с чем сталкиваются абсолютно все категории трейдеров, выбравших торговлю акциями, это подбор эффективной торговой стратегии. Именно этому вопросу мы и решили посвятить данный материал.
Начнем с того, что рассматривать мы будем торговлю CFD (контракты на разницу) на акции фондового рынка. Почему именно CFD? Во-первых, как мы выше отметили, большое количество трейдеров пришло с валютного рынка, а торговля CFD может вестись через своего же брокера, если он такую возможность предоставляет. Во-вторых, использование CFD позволяет зарабатывать не только на покупке акций, но и на их продаже. При этом, некоторые брокеры даже начисляют на акции дивиденды, пока вы удерживаете сделки по акциям. В-третьих, небольшой депозит для входа в рынок, а также использование кредитного плеча, чего нет при торговле на фондовой бирже реальными акциями.
Информационным партнером статьи будет выступать наш надежный партнер – брокер NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). Компания предоставляет клиентам возможность торговли CFD на акции с применением маржинального плеча. Начать торговлю акциями в компании можно, имея всего $10 или 500 российских рублей на торговом счете. Торговую платформу MT4 и CFD-инструменты брокера NPBFX мы будем использовать в своих примерах.
Итак, мы предлагаем вам рассмотреть две наиболее эффективные и взаимодополняемые стратегии торговли акциями – внутридневную и позиционную. Первая подразумевает открытие и закрытие сделок в рамках торгового дня, вторая имеет более длительный период исполнения. Отличаются они и уровнем риска: внутридневная более рискованная, а позиционная относится к стратегиям с низкими рисками. Вы можете торговать, как отдельно по каждой из стратегий, так и формировать свой портфель, например, сделками 50/50. При этом, внутридневную торговлю вы будете диверсифицировать позиционной. Рассмотрим подробно каждую из них.
Внутридневная торговля акциями
При внутридневной торговле все сделки должны совершаться в течение торгового дня. По своей сути, это краткосрочные сделки, но не относятся к пипсовке или скальпингу. Срок жизни сделок может колебаться от нескольких минут до нескольких часов, на следующий день открытые сделки не переносятся. Отдельного внимания заслуживают торговые объемы. При трейдинге внутри дня объем торговой сделки должен быть повышенным, что увеличивает риски. Задача, которая стоит перед трейдером, заработать ощутимую прибыль за короткий период времени. Котировки не всегда могут пройти достаточное расстояние в пунктах, поэтому увеличение торгового объема, это вынужденная мера.
Условия для открытия сделки. Подобрать оптимальное время для входа в рынок трейдер может с помощью технического или фундаментального анализа. Также ооснованно комбинировать их друг с другом. Например, вы можете использовать какую-то классическую торговую систему для поиска наиболее эффективных сигналов. Важно: при внутридневной торговле анализ и вся торговля должна вестись на минутных или часовых таймфреймах (от M15 до H1). Из фундаментальных факторов можно, к примеру, использовать время выхода квартальной отчетности компаний или каких-то новостных релизов.
Пример торговли акциями. Для поиска лучших точек входа в рынок мы воспользуемся широко известной и проверенной ТС «Три экрана Элдера». Работать будем акциями Alibaba Group (#BABA) на часовом графике (H1).
Когда на экранах H4 и H1, согласно правилам торговой системы, появились сигналы на покупку, начался этап ожидания завершения нисходящего движения на младшем таймфрейме M15. Когда разворот котировок произошел, был выставлен ордер Buy Stop в области 78.00. Приказ Stop Loss выставлялся ниже предыдущих минимумов. К концу торгового дня стоимость акций выросла на 2 доллара США. Давайте посчитаем, сколько можно было заработать на этой сделке. К примеру, если депозит составлял 1000 долларов США, сделка открывалась торговым объемом 0.1 лота. Продажа акций дороже на $2 принесла бы прибыль в размере $200.
Позиционная торговля акциями
Позиционная стратегия торговли отличается от внутридневной сроком удержания торговых позиций. В течение года трейдер, использующий данную стратегию, может открывать всего несколько сделок. Задача – «выжать» с действующего тренда максимальную прибыль. Сделка закрывается, когда тренд начинает менять направление. Еще одно отличие от внутридневной стратегии, это торговый объем – он значительно меньше. Но это нельзя считать недостатком, т.к. сделка до закрытия проходит значительное расстояние в пунктах. Порой оно может в сотни раз больше, чем у сделок, открытых внутри дня. Кроме того, позиционная торговля практически не чувствительна к ценовым колебаниям, главное правильно рассчитать направление тренда.
Условия для открытия сделки. Точки входа в сделки, как и при внутридневной торговле, подбираются с помощью фундаментального и технического анализа. Единственное, что горизонт анализа выбирается более долгосрочный. В связи с этим, нужно учитывать и экономические факторы, влияющие на фондовый рынок, перспективы развития анализируемых компаний и т.д. При техническом анализе работа ведется с недельным (W1) и месячным (MN) таймфреймами.
Пример торговли акциями. Как и в прошлом примере, мы использовали для поиска точки входа в сделку торговую систему «Три экрана Элдера». Акции так же остались прежними – Alibaba Group, а вот таймфрейм изменился на недельный W1.
После появления подтверждающих друг друга сигналов на продажу с таймфреймов MN и W1, выжидалась рыночная ситуация с разворотом краткосрочного восходящего тренда. Когда «медвежий» тренд начал развиваться, были установлены приказы Stop Loss и Sell Stop. Открытие сделки на продажу произошло на уровне 215.00. Ровно через два года позиция была закрыта по цене 65 долларов США за 1 акцию. Особое внимание обращаем на размер заработанной прибыли на такой сделке. Пусть депозит у нас будет тот же – 1000 долларов, а торговый объем 0.1 лота. За два года котировки #BABA снизились на 15000! пунктов, что принесло прибыль в размере 15000 долларов США! При начальном депозите всего в 1000 долларов.
Заключение
Какую из торговых стратегий выбрать, здесь уже решение за вами. Если вы ставите перед собой цель зарабатывать и выводить прибыль ежедневно, то вам подойдет внутридневная стратегия торговли акциями. Но не забывайте, что риски при ней выше. Если же вы инвестируете, например, 10% своих свободных средств и готовы ожидать прибыль месяцами, выбирайте позиционную стратегию. В ней и риски значительно меньше, и времени на торговлю от вас она потребует минимум. Можно открыть сделки и периодически наблюдать за ними, чтобы не пропустить момент разворота среднесрочного или долгосрочного тренда.
И не стоит забывать о том, что какой бы эффективной не была ваша торговая стратегия, все свои сделки вы открываете через брокера. Кстати, прибыль вам выплачивает также он. Поэтому компания должна быть максимально надежной и предоставлять клиентам лучшие условия для торговли акциями. Именно таким брокером является наш партнер брокер NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). Компания предлагает своим клиентам прямой доступ к межбанковской ликвидности и возможность торговать акциями ведущих мировых компаний на лучших торговых условиях. Каждый клиент брокера застрахован международной СРО – The Financial Commission на 20000 евро. В компании NPBFX нет никаких проблем с обслуживанием клиентов из Российской Федерации, доступны платежи пластиковыми картами и криптовалютами. Минимальный депозит для начала торгов составляет всего 10 USD или EUR, или 500 RUB. Пройти бесплатную регистрацию можно на официальном сайте компании.
