Как выставить Трейлинг Стоп (+советники и стратегии) Советы

Трейлинг стоп – это эффективный инструмент гибкого страхования торговых рисков. Он позволяет трейдеру получить максимум прибыли, изменяя уровень Стоп Лосс автоматически.

Его можно использовать как самостоятельный инструмент страхования рисков, так и в качестве элемента стратегии.

Ниже вы узнаете, что такое трейлинг стоп, как его использовать, какие существуют стратегии работы с ним, в чем преимущества и недостатки этого инструмента и рекомендации по торговле с этим инструментом страхования рисков.

Что такое Трейлинг Стоп – простыми словами

Трейлинг Стоп (Trailing Stop, в переводе – отстающий стоп) – это инструмент, который позволяет автоматически менять уровень Стоп-Лосс с отставанием на заданное количество пунктов. На трейдерском сленге еще часто встречаются слова «трал» как название инструмента, и «тралить», как процесс.

Трейлинг Стоп простыми словами – это эффективный инструмент, который меняет точку фиксации убытков в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Суть работы трейлинг стоп: если на данный момент динамика рынка положительная (например, у нас бычий тренд и открыта длинная позиция), то Стоп-Лосс постепенно перемещается вверх. Но если цена изменила направление, он остается на прежнем значении до тех пор, пока не будет закрыта позиция.

Как выставить Трейлинг Стоп в MT4?

Понять, как установить Трейлинг Стоп в MT4, очень просто. Для этого нужно по уже открытой позиции нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню навести мышкой на пункт «Трейлинг стоп»:

Далее появится новое меню, где можно выбрать один из вариантов длительности отставания перед тем, как будет перенесен Стоп-Лосс. Если ни один из существующих вариантов вам не подходит, можно задать свой:

Чтобы отключить функцию, необходимо в том же контекстном меню выбрать пункт «Нет»:

Трейлинг Стоп в МТ5 устанавливается таким же образом.

Как работает Трейлинг Стоп в МетаТрейдер

Механизм трейлинг стопа в МетаТрейдере достаточно прост. Терминал сравнивает текущую цену с выставленным значением трала. Если рынок движется против трейдера, то значение Stop Loss не изменяется. Но если динамика положительная, он перемещается вслед за ценой.

Некоторые трейдеры рекомендуют выставлять трейлинг на уровне нескольких пунктов. Но это плохая идея, поскольку цена может колебаться в значительно большем коридоре, особенно на волатильных рынках.

Значение выставляется исходя из имеющейся ситуации, желаемого уровня риска и опыта торговли. Надеюсь, уже понятно как работает Трейлинг Стоп.

Советники и Стратегии работы по Трейлинг стопам

Существует множество советников с трейлинг-стопом. Этот инструмент может запрещаться отечественными брокерами, но эта проблема может решаться. Для этого нужно установить на компьютер виртуальный трейлинг-стоп, который работает не на стороне сервера брокера, а у трейдера (Скачать виртуальный трейлинг).

• В домашнем трейлинге можно указать настройки, когда стоп переносится шагами (то есть, как только цена пройдет определенное количество пунктов).
• Есть возможность включения виртуального трала, только когда цена достигает безубыточности. А до этого используются обычные ордера Стоп-Лосс. Но этот способ не подходит для скальпинга.

Сопровождение позиции можно осуществлять с помощью советников трейлинг-стопа.

Метод Баришпольца

Этот именитый трейдер советовал при выставлении трейлинг стопа ориентироваться на тени двух последних свечей на графиках D1. Если мы покупаем, то ориентируемся на нижние тени, а если продаем – на верхние. Скачать советник.

Стратегия “Сжатие”

Чем больше совокупная прибыль по сделке, тем меньше количество пунктов, необходимое для сдвига Стоп Лосса. Следовательно, меньший откат назад нужен для того, чтобы он сработал. Хорошо использовать эту стратегию во время торговли в канале, трейдинге по новостям или совместно с пробойными торговыми системами.

Оценка волатильности

Для начала надо установить индикатор, который определяет степень изменчивости рынка. После этого смотрим на изменение его показаний. Если волатильность растет, увеличивается дистанция между ценой и стопом. Если падает – наоборот. Эта стратегия плохо себя показывает во времена сильного роста волатильности, например перед или после выхода важных новостей.

Trailingator Forex

Данный советник (скачать) состоит всего из 2-х файлов, кладем их в папку «Experts» MT и перезагружаем программу (MT).

Теперь робот есть у вас в терминале, осталось его правильно настроить, но это тоже очень легко (Рис.1):

Рис.1. Настройки Trailingator Forex.

• ProfitTrailing – тут менять ничего не нужно, в значении «true» трал сам активируется только по достижению безубытка, если же «false», то он будет работать даже если сделка еще не вышла в прибыль.
• Trailing Stop – расстояние от цены до стопа.
• TrailingStep – шаг трала.
• MagicNumber – специальный числовой идентификатор не равный 0, для того, чтобы советник понимал, какими ордерами он должен управлять (если задать «1», то всеми открытыми вручную).

Trailing stop по совокупной прибыли

Установка будет аналогична предыдущему, а вот принцип работы и настройки сильно отличаются.

Данный советник (скачать) от предыдущего отличается как большим набором опций для управления тралом, так и принципами торговли – он осуществляет Trailing Stop не для каждой сделки отдельно, а по совокупной прибыли на основе всех ордеров.

Рис. 2. Настройки советника Trailing stop по совокупной прибыли.

Из всех указанных на рисунке настроек особенно важны:

• Symbol – показывает роботу с какими парами работать (одной, несколькими, только с текущей или с какими то конкретными), если «0», то с текущей;
• Operation – указывает с позициями какой направленности работать («-1» – sell и buy, «0» – только buy, «1» – только sell);
• ProfitTrailing, TrailingStop, TrailingStep и MagicNumber аналогичны предыдущему советнику.

Trailing по Parabolic SAR

Трал по Параболику (скачать) – явление не уникальное, это лишь один из множества возможных вариантов, когда Trailing Stop рассчитывается по индикатору.

Что касается настроек, то их всего 2:

• DistancePoints, по сути, аналогичен TrailingStep в предыдущих советниках, то есть это шаг переноса стопа;
• AllowLoss – этот пункт схож с ProfitTrailing, при его включении (true) трал будет осуществляться даже тогда, когда сделка еще не перешла в безубыток.

Рис. 3. Настройки советника SAR trail.

Торговый робот «Trailing Stop» (стандартный вариант)

В целом принцип работы данного советника (скачать) незамысловат и схож с Trailingator Forex, тоже касается и его настроек:

Рис. 4. Настройки робота «Trailing Stop» в стандартном варианте.

Советник «Trailing Stop» (эксклюзивный вариант тралового робота)

В отличие от предыдущего, данный советник (скачать) по-настоящему интересен и уникален, как по структуре, так и в плане настроек. Начнем с того, что робот состоит из двух независимых модулей, каждый из которых имеет собственное название и настройки.

«Expert»

Первый модуль называется «Expert», является собственно советником и находится в соответствующем разделе навигатора МТ.

Рис. 5. Так выглядят настройки советника «Expert».

• MagicNumber – аналогичен таковому во всех предыдущих, содержит уникальную числовую метку для распознавания сделок открытых этим роботом, единственное, что можно отметить, это то что данный пункт в настройках должен совпадать в обоих модулях («Expert» и «Script»);
• ValueToZero – это уровень безубытка, главное, что вам о нем нужно знать, это чтобы он был хотя бы на пункт больше минимально допустимого вашим брокером расстояния стопа от текущей цены;
• StopToZero – напрямую связан с предыдущим пунктом, если «true», то при достижении значения указанного в ValueToZero, стоп будет перенесен на уровень цены при открытии ордера;
• TrailingStop – аналогичен таковому у всех предыдущих роботов, разница лишь в том, что здесь он зависит от состояния StopToZero, если он «true», то TrailingStop работать не будет;
• TrailingStep – шаг трала, значение данного пункта равное «0» позволит переносить стоп на каждом колебании графика в сторону цены.

«Script»

Данный модуль располагается в списке скриптов навигатора МТ, а вот его настройки:

Рис. 6. Настройки «Script».

• BuyStop и SellStop – отложенные ордера соответствующих типов, если «true», то робот сможет их выставлять;
• Lots – объем сделок;
• Distance – дистанция для установки отложенных ордеров, в зависимости от направления сделки измеряется от Ask или Bid и должна быть меньше спреда вашего брокера, иначе отложенные ордера не сработают;
• TakeProfit и StopLoss – тут комментировать нечего, это размеры стопа и профита в пунктах;
• MagicNumber – должен совпадать с таковым в настройках модуля «Expert».

Типичные ошибки при использовании траловых советников

Роботы – только инструменты, основную работу выполняет трейдер, чтобы получать стабильную прибыль, нужно все правильно настроить с учетом множества нюансов.

1. Завышенные ожидания прибыли. Не стоит жадничать, иначе сделка может продлиться гораздо дольше, чем вы думаете, а то и вовсе закрыться вблизи нуля. В сложной обстановке лучше открыть 2 сделки и взять по 50 пунктов гарантированно, чем ждать, что одна принесет сразу 150.
2. Применение робота во всех ситуациях без разбора. Как бы не был хорош Trailing Stop советник, надо помнить, что для торговли в период выхода важных новостей, на малом таймфрейме и во флете такие роботы менее всего эффективны, и могут даже принести убытки.
3. Слишком короткий шаг для переноса стопов. В таких случаях правильной работе трала может повредить установленный спред, рыночное проскальзывание, ограничения со стороны брокера, если он сочтет, что пользователь скальпирует.
4. Отсутствие полной картины рынка. Робот – не аналитик, а все, что он может, так это опереться на данные нескольких технических индикаторов, ситуации в целом он не видит, поэтому без контроля со стороны трейдера в случае слома тренда или ухода в боковик советник не сориентируется и скорее всего «сольет» сделки.

Плюсы и минусы ордеров с Трейлинг Стопом

Немного подведем итоги касаемо преимуществ и недостатков использования Трейлинг Стопа в торговле. Начнем с положительных сторон:

1. Возможность дополнительно увеличить прибыль при уменьшенных рисках.
2. Страховка от резкого разворота тренда.
3. Отсутствие необходимости долго втыкать в монитор и следить за рынком. Как только что-то идет не так, сделка закрывается автоматически.
4. Возможность использования на разных активах.
5. Эта функция уже встроена в МетаТрейдер, и ее можно использовать на любом удобном таймфрейме.

Но ничего идеального в мире не бывает, и трал тоже имеет свои скелеты в шкафу:

1. Трейлинг Стоп является скриптом, поэтому способен выполняться исключительно на компьютере трейдера. Помимо того, что его приходится постоянно держать включенным, так еще и перебои с интернетом или электроэнергией способны слить ваш депозит с ног до головы. Решается проблема просто – установкой терминала на VPS-сервер.
2. Метод опасно использовать новичку во время сильной рыночной волатильности. В это время возможны сильные откаты в рамках продолжительной тенденции. В результате, трейдер может упустить прибыль.
3. Трейлинг стоп нужно выставлять вручную после каждой открытой сделки. Причем если ордер отложенный, то лишь после его срабатывания. Это неудобно, но проблему можно решить с помощью роботов, в которых этот механизм может быть прописан.

Что еще нужно знать о Traling Stop?

При использовании плавающего стопа необходимо учитывать такие нюансы:

1. Необходимость индивидуального подхода. Трейдеру нужно управлять трейлинг-стопом, исходя из рыночной ситуации. Все описанные выше стратегии являются классными лишь в определенных условиях. Поэтому нужно самостоятельно выбирать трейлинг, исходя из условий сделки и вида валютной пары. Например, чем больше она волатильна, тем большее значение должна пройти цена для изменения стоп-ордера. Это делается для страховки от существенных коррекций.
2. Даже если компьютер по каким-то причинам выключился или пропал интернет, старый стоп-ордер все равно останется. Просто он не будет изменять своего положения до тех пор, пока заново не запустить терминал. Эту особенность можно использовать в своих стратегиях, если, например, придется выключать компьютер.
3. Сначала выставляйте Стоп-Лосс на безопасном уровне, согласно вашей стратегии. После того, как сработает трейлинг-стоп, он сам по себе отменится. Количество пунктов трейлинг-стопа должно в дальнейшем определяться гибко.

Чтобы застраховать себя от отключения трейлинг стопа во время форс-мажора, как выключения компьютера, света, интернета… – всегда выставляйте Стоп Лосс, так как он будет работать на стороне брокера. Даже если вы выключите терминал, Stop Loss будет исполнен. Таким образом при выставлении трейлинга, всегда ставьте вначале обычный стоп.

Заключение

Прибыль при использовании трейлинг-стопа возможна, но не гарантирована. Все зависит от торгового опыта, который и порождает профессионализм. Есть ситуации, в которых тралить бесполезно или опасно, например, во время флета, когда цена регулярно возвращается к исходному значению и может активировать стоп-ордер в неподходящий момент. Поэтому его использование возможно лишь на трендовом рынке.