Усреднение позиций в торговле акциями и Как этим пользоваться
Рубрики
Как заработать на бирже
InvestingNotes

Усреднение позиций в торговле акциями и Как это применять

Как применять усреднение позиций в торговле акциями. Что такое усреднение открытых сделок и как это работает, кто этим пользуется и кому не подойдет. Примеры.

Каждый трейдер хотел бы получать гарантированный доход от торговли. К сожалению, это невозможно. Всегда есть риски, даже в самой надежной сделке. Но на любую проблему профессиональные трейдеры имеют свой вариант решения. И один из них – усреднение.

Преимущество этой стратегии в ее простоте одновременно с эффективностью. В основе метода лежит простая идея: никто не может точно знать, когда надо входить в рынок и выходить из него.

Профессиональный трейдер может удачно войти, но прогадать с точкой выхода. Или получить доход, а потом войти в серию убыточных сделок, которые напрочь сливают его депозит.

Чтобы не допустить таких ситуаций, и существует стратегия усреднения.

Что такое усреднение в торговле акциями?

В основе усреднения заложено два принципа:

  1. Рано или поздно случится разворот тренда.
  2. Если покупать акции, которые снижаются в цене, их средняя стоимость в инвестиционном портфеле также уменьшается.

Поэтому ваши действия следующие: если цена акции начала устойчиво падать, нужно еще докупить ценных бумаг. И так цикл повторяется до тех пор, пока длится нисходящий тренд.

Так средняя цена бумаги с каждой следующей сделкой уменьшается, и после роста стоимости актива можно рассчитывать на большую доходность по сравнению с прибылью от единичной первой сделки.

На практике это происходит приблизительно следующим образом:

Предположим, мы купили акции по 37 долларов. После этого котировка снизилась на $1,85. Стоимость акций составила $35,15. С одной ценной бумаги мы потеряли, соответственно, 5%. После этого докупаем еще акций, но уже по $35,15. В этом случае средняя стоимость акции уже будет составлять $36,07. Чтобы выйти в безубыток, необходимо дождаться роста стоимости всего на $0,92. А если котировки поднимутся до исходного уровня 37 долларов, то мы выйдем из всех сделок с прибылью в $0,97.

Постоянство взносов

На первый взгляд, придерживаться принципа «покупай дешево, продавай дорого» очень просто, но на практике это совсем не так. Если на рынке обваливаются цены, это самый лучший момент для покупки, но большинство трейдеров в это время неистово паникуют. Им кажется, что так цена будет падать еще очень долго.

Все эти проблемы способен решить пирамидинг, который позволяет выгодно торговать на долгосрочных отрезках. Инвестору не нужно панически искать точки входа в рынок, переживать, а не слишком низкая (высокая) цена. Достаточно просто заключать правильные сделки в верном направлении.

Стратегию усреднения на фондовом рынке маркетмейкеры используют на постоянной основе.

Для достижения максимально прибыльности необходимо регулярно покупать или продавать, независимо от состояния, в котором сейчас находится рынок. Ведь усреднять сделки можно не только в сторону понижения, но и повышения. В таком случае средняя цена акции будет постоянно падать, а следовательно, и расти прибыль.

Кому подойдет?

Эта стратегия идеально подходит для долгосрочного инвестирования на финансовых рынках. Но если есть такое желание, то можно попробовать усредняться непосредственно в трейдинге. В этом случае вы быстрее ощутите эффект. При этом нужно учитывать один нюанс. Усредняться можно только за счет личных средств. Если использовать кредитное плечо, то малейшее движение цены не в том направлении может привести к огромным убыткам.

Даже если размер плеча небольшой, брокеры каждый день снимают определенную сумму с вашего торгового счета за пользование кредитными средствами. Поэтому за несколько месяцев, пока вы усредняетесь, может набежать неплохая сумма. То же касается открытия коротких позиций, за которые снимается дополнительная комиссия.

Стоит помнить, что для эффективного применения усреднения позиций в торговле акциями необходимо иметь запасные средства на депозите. Поэтому входить в первую сделку нужно маленьким процентом от депозита. А после этого нужно наращивать объемы сделок постепенно.

Трейдеры могут использовать разные сценарии. Некоторые добавляют позиции такого же объема, другие удваивают их.

  • Последний вариант позволяет быстрее выйти в безубыток, но и требует большего количества наличных средств на счете.

Поэтому часть трейдеров на фондовом рынке (да и на Форекс) используют «мягкое усреднение», в котором увеличение объема сделок растет не более 20-30%.

Выводы

Стратегия усреднения на фондовом рынке довольно эффективная, но она не является панацеей. Распространенная ошибка новичков в том, что они излишне надеются на системы риск-менеджмента, забываю о фундаментальном анализе рынка, который остается главным, а усреднение позволяет только залатать дыры в ваших сделках при запоздалой реакции рынка или других причинах задержки роста (падений) котировок.

InvestingNotes
(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)
Главная » Риск-Менеджмент » Усреднение позиций в торговле акциями и Как это применять

Оставить комментарий

Ваш Email адрес не будет опубликован.

Свежие записи
Самая дорогая еда в мире от 24,5 доллара до $1,6 миллиона
Luxury
4 просмотров
Luxury
4 просмотров
Самая дорогая еда в мире от 24,5 доллара до $1,6 миллиона
InvestingNotes - 13.11.2018

Самая дорогая еда и блюда в мире. Топ самых дорогостоящих напитков, вин и шампанских. Самые необычные и дорогие десерты. Еда, за которую нужно очень дорого заплатить.

Хороший пример Риск-менеджмента в торговле на Форекс
Риск-Менеджмент
23 просмотров
Риск-Менеджмент
23 просмотров
Хороший пример Риск-менеджмента в торговле на Форекс
Евгений Громов - 07.11.2018

Пример расчета и применения риск-менеджмента в торговле не Форекс. Как управлять капиталом в сделке, какой суммой рисковать и как выставлять ограничение рисков.

Сколько можно заработать на Форекс с нуля, $100, 1000 USD
Вопросы
31 просмотров
Вопросы
31 просмотров
Сколько можно заработать на Форекс с нуля, $100, 1000 USD
Евгений Громов - 06.11.2018

Сколько реально можно заработать на Форекс новичку и как это понять. На какой заработок на Forex можно рассчитывать начинающему в процентах и суммах. Примеры.

Реально ли заработать на Форекс (сколько) сегодня? Отзывы
Вопросы
32 просмотров
Вопросы
32 просмотров
Реально ли заработать на Форекс (сколько) сегодня? Отзывы
MaksKolin - 05.11.2018

Реально ли заработать на валютной бирже Форекс сегодня - отзывы и комментарии, мнения профессионалов. Можно ли заработать новичку и сколько времени понадобится.

Самые дорогие деньги в мире – Стоимость онлайн (Графики цен)
Luxury
32 просмотров
Luxury
32 просмотров
Самые дорогие деньги в мире – Стоимость онлайн (Графики цен)
InvestingNotes - 05.11.2018

Самые дорогие валюты и деньги в мире по отношению к доллару и рублю - рейтинг и топ, цены на графиках онлайн. Самая дорогая валюта в мире и её история. Фото.

Правило Паретто в трейдинге – Статистика и Правила успешной
Трейдинг
31 просмотров
Трейдинг
31 просмотров
Правило Паретто в трейдинге – Статистика и Правила успешной
Jammoo - 05.11.2018

Как теория Парето относится к биржевой торговли - статистика и правила. Основные принципы торговли на Форекс и фондовом рынке согласно правилу Парето.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Спасибо за помощь, мы очень Вам благодарны!