Японская Утренняя, Вечерняя, Падающая и Три звёзды в Примерах

Метод анализа японских свечей является старейшим из известных миру способов технического анализа. Среди современных трейдеров он пользуется большой популярностью, так как обладает высокой точностью и прост в использовании. Все паттерны, в зависимости от подаваемого сигнала, делятся на условные и продолжающие тенденцию.

Обширное место в свечной теории отведено анализу фигуры «Звезда». Существует 4 различных паттерна в названии которых фигурирует этот термин:

Рассмотрим более детально каждую из моделей, изучим их особенности и сигналы.

Что такое Утренняя звезда и как её отличить

Свечной паттерн «Утренняя звезда» (англ. «Morning Star») ― формация из трех японских свечей разворотного характера, сигнализирующая о смене нисходящего ценового движения восходящим.

Простыми словами можно охарактеризовать эту модель как предвестник роста котировок.

Так как модель состоит из трех свечей, то ее сложнее идентифицировать на графике чем, например, «Молот». Появляется паттерн не часто, как правило, вблизи важных линий имеющих значения уровня поддержки.

В графическом плане «Утренняя звезда» это группа из трех последовательных свечей ― первая свеча темная и длинная, вторая ― маленькая, формируется после небольшого ценового разрыва (Гэпа) и может быть любого цвета, третья, также появляется после разрыва ― длинная и светлая. Вместо маленькой второй свечи в формации может появляться доджи.

Такая модель дает еще более сильный сигнал о предстоящем росте рынка и называется «Утренняя звезда-доджи». Кстати своим красивым названием модель обязана именно второй (маленькой) свече, на графике она очень похожа на утреннюю звезду.

При идентификации паттерна с особым вниманием отнеситесь к двум разрывам между свечами, при отсутствии хотя бы одного из них фигуру нельзя считать действующей.

Интерпретация данной модели достаточно проста. Формирование первой свечи показывает, что медведи имеют преимущество на рынке. Первый разрыв свидетельствует о том, что они с еще большей силой пытаются продавить цену вниз, однако, появление маленькой второй свечи показывает, что на этом пути они встречают сопротивление быков.

Сила быков настолько велика, что после борьбы в маленькой второй свече медведи терпят поражение, а быкам удается сформировать второй разрыв в противоположном направлении. Появление третьей свечи свидетельствует об успехе быков в попытках закрепиться на рынке ― тренд развернут с медвежьего на бычий.

Что такое Вечерняя звезда и чем она отличется

Многие свечные модели имеют своих обратных двойников. У паттерна «Утренняя звезда» имеется такой «темный близнец» ― «Вечерняя звезда».

Свечной паттерн «Вечерняя звезда» (англ. «Evening star») ― формация из трех японских свечей разворотного характера, сигнализирующая о смене восходящего ценового движения нисходящим.

Простыми словами эта модель предвестник падения цен.

Как и предыдущая фигура, формация состоит из трех свечей разделенных двумя разрывами (Гепами). Идентифицируется она не часто, как правило, вблизи важных линий-уровней сопротивления, сигнал паттерна считается достаточно сильным.

Графическое отображение «Вечерней звезды» представляет собой группу трех последовательно идущих свечей. Однако, в данном случае первая свеча ― светлая и длинная, вторая ― маленькая, любого цвета, третья ― длинная и темная. С обеих сторон второй свечи, как и у фигуры «Утренняя звезда», присутствуют разрывы (Гепы), при отсутствии хотя бы одного из них, формацию нельзя считать «Вечерней звездой».

Существует модель «Вечерняя звезда-доджи», она как и «Утренняя звезда-доджи» обладает более сильными (достоверными) сигналами, чем обычные паттерны.

Интерпретация модели обратно противоположна «Утренней звезде». Первая светлая свеча показывает преимущество быков на рынке. Образование разрыва (Гепа) после нее, свидетельствует об усилиях быков толкнуть цену еще выше.

Сформировавшаяся маленькая вторая свеча модели дает понять, что попытка быков сформировать новый рост потерпела поражение. На своём пути они встретили медведей, сила которых оказалась куда больше. Она была так велика, что после борьбы в теле маленькой свечи, медведи создают разрыв (Геп) в обратном направлении. Появление третьей темной свечи свидетельствует закреплении медведей на рынке ― тренд развернут с бычьего на медвежий.

Что такое Падающая звезда простыми словами

Паттерн «Падающая звезда» как и множество других фигур имеет своего двойника. Фигура похожа на «Перевернутый молот». Однако, неправильная идентификация данных фигур грозит трейдеру серьезными убытками, ведь в данном случае «молот» предвещает рост, а «Звезда» падение цен.

Свечная фигура «Падающая звезда» (англ. «Shooting Star») ― это модель из одной короткой свечи, появляющаяся на восходящем рынке и сигнализирующая о смене тренда на нисходящий.

Это паттерн разворотного типа, появляется вблизи уровней сопротивления, предвещая завершение роста цен.

На графике модель представляет собой свечу с небольшим телом, длинной верхней и маленькой (или отсутствующей) нижней тенью. Она может быть, как светлого, так и темного цвета, однако темный цвет предполагает наличие более сильного сигнала к продаже.

Такую структуру свечи можно интерпретировать следующим образом. На растущем рынке преобладала сила быков, но в какой-то момент рост цен доходит до уровня сопротивления. Покупатели предпринимают попытку прорвать данный уровень, если им это удается, то формирование модели не происходит.

Если попытка покупателей не увенчалась успехом, то от их былой силы остается длинная тень свечи ― предпринятая попытка прорыва. Появление короткого свечного тела свидетельствует о постепенном переходе силы от быков к медведям.

Модель Три звезды в примерах

Достаточно редким в торговой практике является появление на ценовом графике нескольких идущих подряд доджи. Тем не менее такие формации существуют и несут в себе торговые сигналы. Одной из таких редких фигур является модель «Три звезды».

Свечной паттерн «Три звезды» (англ. «Tri-star») ― это формация из трех последовательно идущих японских свечей доджи, сигнализирующая о смене действующего тренда противоположным.

• Впервые модель была описана специалистом по свечному анализу ― Стивом Нисоном.

Паттерн «Три звезды» ― одна из самых простых моделей, идентифицировать ее не представляет особого труда. Однако сигналы формации требуют перед применением проверки.

Достоверность модели можно подтвердить любыми индикаторами технического анализа (RSI, MA, MACD, Volumes и т.д.)

На ценовом графике модель представляет собой три последовательных маленьких крестика доджи (три лучистые звезды), между первой (левой) и второй (средней) свечами обязательно присутствует разрыв (Геп). Если фигура предвещает разворот в сторону «Быков», то направление гепа будет вниз, если в сторону «Медведей», то наоборот вверх.

Модель имеет следующую интерпретацию. На рынке был стабильный тренд (растущий иди нисходящий). При появление первого доджи ценовое движение стало слабеть, однако, инвесторы ведущие торговлю по тренду предприняли попытку к продлению данной тенденции ― образовался разрыв (Геп) в сторону тренда. В тоже время данный разрыв был остановлен вторым доджи, который показал истинную слабость угасающей тенденции. Формирование третьего доджи дает даже самым твердо настроенным трейдерам понять, что тренд себя исчерпал и произошел разворот цены.

Поскольку доджи сигнализируют о слабости рынка, то и сам сигнал паттерна «Три звезды» является слабым и требует подтверждения перед применением.

Часто можно встретить формации похожие на паттерн «Три звезды». На внутридневном таймфрейме появляются три подряд идущие доджи, расположенные горизонтально на одном уровне (линии), после чего происходит разворот тренда. Заметьте, что при таком расположении свечей, не приходится говорить о наличии в формации разрыва, а следовательно фигуру нельзя считать действительной.

При укрупнении таймфрейма, три идущие подряд доджи становятся свечой «Волчек». Необходимо отметить, что сама фигура «Три звезды» не может трансформироваться в иной паттерн. Поэтому если вы работаете на таймфрейме, где появилась фигура, то торгуйте исходя из характерных для модели сигналов,переходя же на таймфрейм высшего или более низшего уровней ищите новые формации и открывайте позиции исходя из сигналов новых паттернов.

Советы

Торговля по свечным моделям, содержащим «Звезды», имеет ряд особенностей.

При появлении на графике формации «Утренняя звезда» инвестору необходимо рассмотреть возможность открытия длинной позиции.

Стоит отметить, что данную модель можно сделать как основой самостоятельной торговой системы, так и применять в качестве дополнения к уже существующей стратегии.

Сигналы фигуры считаются достаточно сильными, поэтому возможна работа исключительно только по ним. Однако, неплохим вариантом будет совмещение анализа фигуры с оценкой объемов торговли («Volumes», «On balance volume» и т.д.).

Торговлю рекомендуется вести на таймфреймах от 30 (M30) и более минут.

Существуют условия усиливающие сигналы модели:

• присутствие крупных разрывов, между свечами формации;
• тело второй свечи-звезды светлого цвета или доджи;
• третья свеча с длинным телом;
• перекрытие телом третьей свечи тела первой;
• снижение объема торгов при формировании первой свечи, и его рост при открытии третьей свечи.

Вход в рынок осуществляется после полного формирования паттерна на момент открытия следующей свечи (следующей после третьей свечи паттерна).

Торговлю рекомендуется вести ограничивая убытки выставлением StopLoss на расстоянии 10 пунктов вниз от сформировавшейся модели. Фиксировать прибыль также можно выставлением TakeProfit на расстоянии 10 пунктов вниз или вверх (при более рискованной торговле) от последнего локального максимума.

Торговые рекомендации по сигналу паттерна «Вечерняя звезда» идентичны рекомендациям по модели «Утренняя звезда», с поправкой на обстоятельство, что позиции открываются в обратном направлении, а факторы усиливающие надежность фигуры имеют кардинально противоположные значения.

В связи с этим рассмотрим только отдельные торговые моменты возникающие при появлении паттерна «Вечерняя звезда».

При появлении на графике модели трейдер должен рассмотреть возможность открытия короткой позиции. Модель имеет сильные сигналы, и ее можно использовать как самостоятельно, так и в дополнение к существующей торговой системе.

Рассматривая факторы усиливающие фигуру, стоит обратить внимание, что часть из них будет совпадать с факторами усиливающими «Утреннюю звезду», а другие будут кардинально противоположны:

• присутствие значительных разрывов (Гепов) между свечами фигуры;
• тело второй свечи-звезды темного цвета или доджи;
• длинное тело у последней свечи фигуры;
• перекрытие первой свечи телом третьей;
• снижение объемов при на уровне первой свечи, и их рост при формировании третьей свечи.

Как видно, только второй пункт из всего перечня имеет отличие, от условий усиливающих фигуру-близнец «Утренняя звезда». Очевидно, что именно свеча темного цвета будет усиливать формацию-предвестник медвежьего тренда.

В остальном, вся тактика входа на рынок и закрытия позиции при появлении фигуры «Вечерняя звезда», будет идентична правилам торговли при формации «Утренняя звезда», с учетом того, что движение Цены будет иметь нисходящий характер.

Рассматривая тактику ведения торговли при появлении на графике паттерна «Падающая звезда», стоит отметить слабость сигналов данной фигуры. Поэтому сигналы модели рекомендуется проверять с помощью технических индикаторов.

Хорошим советом также станет рекомендация отрабатывать только те модели «Падающая звезда», которые появляются вблизи важных линий (сопротивления, трендовых, Фибоначчи, локальных ценовых максимумов). Фигура формирует сигнал на продажу, предвещая разворот восходящего тренда. При появлении на ценовом графике «Падающей звезды» трейдеру необходимо рассмотреть возможность открытия позиции на продажу.

Существует ряд условий повышающих силу модели:

• длина верхней тени, чем больше, тем сильнее фигура;
• наличие разрыва (Гепа) вверх перед формированием свечи модели, свидетельствует о сильном развороте ценового движения;
• разрыв (Геп) вниз после формирования основной свечи модели;
• рост объема торгов при формировании основной свечи модели.

При открытии короткой позиции по сигналу «Падающая звезда», опытные трейдеры пользуются отложенными ордерами. SellStop выставляется на 3-5 пунктов ниже основной свечи (звезды), а StopLoss размещается выше нее максимума на 2-7 пунктов. Закрытие позиции происходит по достижению заданного уровня прибыльности, либо при приближении цены к уровням поддержки.

При появлении на графике свечной модели «Три звезды» трейдеру не рекомендуется открывать позицию. Формация имеет слабый сигнал и редко встречается. Это делает непродуктивными все попытки ее подтверждения с использованием технических индикаторов и трендовых линий. Ведь крайне редко сигнал и без того редкой модели совпадает с движением тренда или показаниями индикаторов. Нет никакого смысла тратить время на поиски таких совпадений.

В тоже время появлением модели на графике можно воспользоваться при принятии решения о закрытии позиции.

Заключение

Фигуры японских свечей «Звезды» являются достаточно распространенными формациями как на Форекс, так и на Фондовом рынке.

1. Сигналы «Утренняя звезда», «Вечерняя звезда» являются сильными. Это позволяет использовать одноименные модели для создания простой и прибыльной торговой системы, либо дополнять ими уже существующие стратегии.
2. Сигналы паттерна «Падающая звезда» отличаются меньшей силой, однако, и их грамотное использование, дает трейдеру прекрасные возможности для заработка. Как правило, перед открытием позиции достоверность сформировавшейся фигуры проверяют техническими индикаторами и анализом объемов торгов.
3. Паттерн «Три звезды» практически не используется для входа на рынок, однако, его появление можно учитывать при закрытии позиции.

Четкая интерпретация рынка, простота в использовании и универсальность позволили свечам завоевать любовь многих трейдеров.

Японские свечи имеют вековую историю, их популярность ― вне времени, их эффективность ― вне сомнений.