Цена на пшеницу сегодня (онлайн), Обзор фьючерсов и рынка +Пример покупки

Выращивание пшеницы началось еще около 9600 г. до н.э., и в обозримом будущем она останется ценным товаром из-за постоянно растущего спроса на развивающихся рынках. Сделки с пшеницей занимают до 40% в мировой торговле зерновыми и составляют около 160-170 млн тонн в год.

Курс пшеницы Wheat прямо сейчас (онлайн) на бирже

Курс пшеницы на бирже CBOT (ZW):

Курс пшеницы сорта Hard Red Wheat – график онлайн:

Фьючерсы на пшеницу

О фьючерсах на сельскохозяйственную продукцию писал еще Аристотель в 335–322 годах до нашей эры. Это история о мудреце Фалесе, который на основе своих астрологических наблюдений, сделал вывод, что урожай оливок будет высоким. Он зарезервировал все маслобойни в городе на весну по выгодной цене. Прогноз подтвердился, и спрос на маслозаводы был высоким. Фалес сдал маслобойню в аренду на выгодных условиях и разбогател.

Сейчас торговать фьючерсами на пшеницу можно на мировых площадках ICE, CBOT (часть CME) и Euronext.

Фьючерсы на пшеницу представляют собой стандартизированные биржевые контракты, в которых покупатель соглашается принять поставку от продавца определенного количества пшеницы по заранее оговоренной цене в будущую дату.

На Межконтинентальной бирже (Intercontinental Exchange, ICE) доступен поставочный фьючерс на фуражную пшеницу (Код контракта: Т). Он считается европейским эталоном ценообразования и  активно используется кооперативами, торговцами, экспортерами: производителями комбикормов, крахмала и мельницами.

• Размер контракта: 100 тонн.
• Котировка цен: Фунтов и пенсов за метрическую тонну.
• Размер тика: 5 пенсов за тонну (5 фунтов стерлингов).
• Часы торговли: 09:25 – 17:28 (pre-open 6:03) по Лондону.

Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) предлагает фьючерсы и опционные контракты на пшеницу Chicago Wheat и KC Wheat, которые стали мировыми отраслевыми стандартами. Кроме них, на CME можно торговать черноморской и австралийской пшеницей. Доступность для торговли всеми четырьмя контрактами облегчает глобальный доступ к этим ключевым рынкам пшеницы.

• CHICAGO SRW WHEAT-фьючерс, поставочный, торгуется в центах США за бушель.
• Размер контракта: 5000 бушелей (примерно 136 метрических тонн).
• Часы торговли: воскресенье – пятница: 19:00 – 7:45, понедельник – пятница: с 8:30 до 13:20, CT.
• Размер тика: 1/4 цента ($0,0025) за бушель = $12,50
• Код контракта: ZW.
• Аналогичные условия для KC HRW WHEAT-фьючерса.

Есть еще мини-контракт на SRW: Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures.

• Размер контракта: 1000 бушелей.
• Часы торговли: воскресенье – пятница, 19:00 – 7:45, понедельник – пятница: 8:30 – 13:45.
• Размер тика: 1/8 цента ($0,00125) за бушель = 1,25 доллара США.
• Код контракта: XW.

На Московской бирже (Moscow Exchange, MOEX) завершена первая физическая поставка по фьючерсам на пшеницу 11.03.2021.

Тикер контракта – WH4. С момента запуска объем торгов по контракту составил 3975 тонн или 52,1 млн рублей. Контракт указан в рублях за тонну пшеницы 4 класса. Размер контракта – 25 тонн.

Пшеница будет доставлена ​​на элеваторы Воронежской области в марте, сентябре и декабре. Авторизованные элеваторы – Россошанский элеватор и Хлебная база Поворино.

Панъевропейская фондовая биржа Euronext предлагает фьючерсы и опционы на продовольственную пшеницу. Эти контракты входят в состав Rogers International Commodity Index® (RICI) и S&P World Commodity IndexTM.

• Фьючерс MILLING WHEAT торгуется в евро и евроценты за тонну.
• Код контракта: EBM.
• Размер контракта: 50 тонн.
• Размер тика: 25 евроцентов за тонну (€12,50)
• Торговые часы: 10:45 – 18:30, CET.

Другой способ поучаствовать в торговле пшеницей – купить акции крупнейших компаний по её производству. К ним относятся: китайская COFCO Grains & Cereals, индийские Uttar Pradesh, Punjab, Madhya Pradesh, американские Bunge Ltd., Archer Daniels Midland Company или российская компания Русагро.

ETF – это самый простой вариант торговли пшеницей.

• Teucrium Wheat, WEAT отслеживает индекс фьючерсных контрактов на пшеницу.
• RICI-Agriculture ETN (RJA) имеет структуру биржевых облигаций (ETN). Фонд нацелен на то, чтобы воспроизвести результаты Международного товарного индекса Роджерса.

Где выгоднее торговать пшеницей

Для заработка на пшенице мы рекомендуем только надежных и известных брокеров. Мы уже много лет работаем с брокером FxPro, который предлагает огромное количество активов, в том числе и акции, товары и другие.

Ниже мы покажем пример сделки по пшенице.

Мы зашли на торговую платформу, выбрали пшеницу (Wheat), указали маленький размер лота и нажали Купить:

Уже на следующий день был заметен рост курса фьючерса на пшеницу, как и наша прибыль:

В этот момент мы закрыли сделку, чтобы получить прибыль на счет:

В итоге, покупка пшеницы принесла нам $101 прибыли:

Особенности актива

Пшеница потребляется больше, чем любое другое зерно в мире, за исключением риса, и обеспечивает 20% дневного потребления белка. Причина, по которой пшеница является таким важным продуктом питания во многих регионах, заключается в ее способности выращиваться в самых разных почвах и климатах.

1. Крупнейшие производители пшеницы – Европейский союз, Китай, Индия, Россия, США,  и Канада.
2. Основные страны-импортеры пшеничной муки и продуктов: Египет, Индонезия, Бразилия, Филиппины и Турция.

За последние два десятилетия мировой экспорт пшеницы увеличился почти на 80 процентов с совокупным годовым темпом роста в 3 процента.

Черноморский регион стал доминирующим мировым экспортным рынком пшеницы, поставляя миру высококачественную пшеницу по конкурентоспособным ценам.

Российская пшеница может использоваться для широкого ассортимента хлеба, печенья, лепешек, а также для смешивания с другими видами пшеницы. В сочетании с большими поставками, конкурентоспособными ценами и географической близостью к основным импортным рынкам Северной Африки, Ближнего Востока и Азии это привело к тому, что этот регион стал ведущим поставщиком пшеницы в мире.

Стандартизированные торговые месяцы для фьючерсов на пшеницу отражают сезонные модели посадки, сбора урожая и сбыта основного урожая. Рынки пшеницы имеют тенденцию к сокращению между весной и июлем, а затем начинают расти с этих минимумов до осени и зимы. Правда, сезонность может зависеть и от других фундаментальных факторов, например, от погоды.

1. Отчеты о спросе и предложении (мировые и по странам) можно посмотреть в разделе на сайте CME: https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/wheat-reports.html.
2. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) публикует сводки предложения и спроса на зерновые: https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ru/.
3. Международная организация, которая занимается исследованиями и улучшениями сортов пшеницы, выпускает ежегодные отчеты: https://wheat.org/.

Факторы влияния на цену пшеницы

Как правило, цена на пшеницу связана с ценой на другие зерновые, такие как ячмень и кукуруза. Большинство экономических и торговых факторов, влияющих на цены на пшеницу, обычно влияют и в целом на рынок сельскохозяйственных товаров. Это геополитическая стабильность, колебания курсов валют, изменение торговых правил и ограничений, транспортные расходы и влияние спекулянтов.

Развивающиеся рынки с растущим населением на Ближнем Востоке, в Африке к югу от Сахары и в Южной Азии могут повысить спрос на пшеницу, в то время как стихийные бедствия и засухи могут нанести ущерб поставкам, что приведет к росту цен.

Несколько специфических факторов:

• Как и следовало ожидать, погода диктует цены на пшеницу. Засухи приводят к снижению урожая, сокращается предложение, и цены растут. Слишком сильный дождь может задержать сбор урожая и даже снизить качество зерна. Поздние весенние заморозки, наступающие по мере появления молодых всходов, могут повредить урожай. Для озимой пшеницы, например, слишком малое количество снега означает, что она не получит теплоизоляции, необходимой для защиты от сильных морозов.
• Цены на ресурсы, необходимые для выращивания зерна, такие как семена, топливо и удобрения тоже влияют на предложение. Снижение цен на них побудит производителей засеять больше площадей, потенциально увеличивая сбор урожая.
• Новые методы производства, технологии, более совершенные удобрения и эффективное управление ресурсами повысят урожай и предложение пшеницы.
• Спрос на пшеницу зависит и от нескольких отвлечённых факторов, включая изменение демографии, тренды в рационе питания и моделях потребления. Например, низкоуглеводные и безглютеновые диеты, как правило, снижают спрос на цельнозерновые продукты. Но эти тенденции уравновешиваются более высоким потреблением мяса, рыбы и птицы, что снова приводит к увеличению спроса на пшеницу, используемую для производства кормов для скота.

Как и с другими продуктами растительного происхождения, для стабильного заработка здесь мало знать курс пшеницы на сегодня и владеть теханализом, важно  фундаментальные факторы и процесс выращивания и заготовки этого злака.

Нужно обращать внимание на погоду в главных странах-производителях (Канаде, США, Австралии, России, Индии и др.), а также учитывать сокращение или увеличение посевных площадей в этих регионах. Цена пшеницы обычно начинает увеличиваться на протяжении посевной, а далее к моменту сбора урожая медленно снижается, если только не возникло серьезных проблем.

Обращать внимание стоит на научные исследования в сельскохозяйственной сфере, а также учитывать корреляцию с другими сельхоз культурами. Особенно осторожными в торговле стоит быть в те периоды, когда на рынок начинает поставляться новый урожай.

Большое значение имеют американские фундаментальные данные, курс доллара, соотношение спроса и предложения, а также сведения из еженедельных и ежемесячных отчетов США по зерновым, урожаю и сельскому хозяйству в целом.

Каждый понедельник публикуется отчет Weekly Crop Progress Report, а 11-го числа, ежемесячно USDA US and World Supply and Demand Report.

Динамика стоимости ZW

Области применения

Неудивительно, что основной спрос на пшеницу исходит от потребления человеком. Фактически, более двух третей производимой пшеницы человек съедает. Её используют в производстве хлеба, выпечки, печенья и пирожных, а также в качестве корма для животных. Йогурт, содержащий пшеницу, очень питателен и полезен для здоровья.

Но есть у пшеницы и несколько альтернативных применений. Глютен и крахмал, присутствующие в пшенице, делают ее эластичной и способной связывать воду. Это делает пшеницу полезной в других отраслях.

Пшеничный крахмал используется для повышения прочности бумаги. В бумажной промышленности США ежегодно используется более 5 миллиардов фунтов крахмала. Пшеничный глютен используется в фармацевтической промышленности для создания капсул. Зародыши пшеницы, которые содержат много витамина Е, обычно используются в мыле и кремах.

Заключение

Инвестиции в сельское хозяйство – хорошая долгосрочная ставка, особенно когда речь идет о таких основных продуктах питания, как пшеница. Независимо от политической или экономической ситуации, есть нужно всем.

В отличие от некоторых других товаров, в которых доминируют отдельные страны-производители (например, Кот-д’Ивуар и какао) ни одна страна не доминирует на рынке пшеницы. В то время как Китай и Индия являются двумя крупнейшими производителями, промышленно развитые США, Франция и Канада тоже могут похвастаться заметными объёмами производства пшеницы.

Добавление пшеницы в инвестиционный портфель даёт доступ к альтернативному классу активов с потенциалом доходности, отличным от стандартных акций и облигаций. Торговля пшеницей отличается высокой волатильностью и хорошей ликвидностью.

Развивающимся экономикам нужно прокормить свое растущее население. Поэтому мировое производство пшеницы неуклонно будет расти. В отличие от риса, пшеница – сытная культура, не требующая много воды и трудозатрат. Даже по мере роста потребления мяса на развивающихся рынках, спрос на пшеницу в качестве корма для животных вырастет. Эти факторы гарантируют, что пшеница останется важным продуктом питания и ценным товаром в обозримом будущем. Её широкое использование и международная торговля обеспечат ликвидность на рынке.