Сырая нефть – основной источник энергии в мире. Она влияет на затраты на всех этапах производства и, следовательно, влияет на цены всех товаров. Более половины мировой торговли сырой нефтью составляет нефть марки Brent (Brent Crude Oil). Поэтому логично, что именно Брент выступает в качестве ориентира для ценообразования на сырую нефть в Европе и Азии.

Нефть Brent является эталонной маркой, с 1970-го года добывается на шельфе Северного моря. Название «Brent» получилось от сложения начальных букв из названий пластов залегания (Broom, Rannoch, Etive, Ness, Tarbert). Под маркой Брент скрывается смесь пяти сортов Brent, Oseberg, Forties, Ekofisk и Ninian.

Курс Brent Crude Oil прямо сейчас (онлайн) на бирже

Посмотрите график курса нефти Brent (UKOIL) онлайн, прежде чем начинать вести аналитику и прогнозирование:

Прогноз на сегодня

Прогноз цены на нефть на сегодня основан на показаниях более 10 индикаторов технического анализа и обновляется автоматически.

Участники рынка, торгующие фьючерсами на сырую нефть марки Brent и ее многочисленными деривативами, должны понимать, что движет ценой.

Фьючерсы на Brent Crude Oil

Есть много способов инвестировать в нефть Brent. Можно даже купить настоящую нефть бочками.

Частные инвесторы могут присмотреться к торговле через фьючерсные контракты, которые считаются лучшим способом получения дохода от колебаний цен на сырье.

Начальная маржа – от 15% цены контракта, то есть для покупки фьючерса инвестору достаточно заплатить всего 15% от его полной цены. Фьючерсы на нефть дают возможность для короткой продажи, даже если у инвестора нет физического актива.

Сырая нефть Brent торгуется на Межконтинентальной бирже (ICE), а также на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).

  1. Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX) принадлежит одной из крупнейших в США CME Group. Расчетные фьючерсы на Брент торгуются в долларах под символами BZ и BB. Размер контракта: 1000 баррелей. Часы торговли: воскресенье – пятница, 17:00 – 16:00 с часовым перерывом с 16:00. Размер тика: 0,01 за баррель = $10.
  2. Фьючерсный контракт ICE Brent Crude – это поставочный контракт в долларах США, основанный на поставке EFP с возможностью расчетов наличными. Код контракта: B. Размер контракта: 1000 баррелей. Часы торговли: 01:00 – 23:00 (pre-open 00:45), UTC/GMT +1. Размер тика: $0,01 за баррель.
  3. Биржа публикует расчетную цену за наличный расчет (цену ICE Brent Index) на следующий торговый день, следующий за последним торговым днем ​​контрактного месяца. Индекс Brent – это расчетная цена фьючерса на Brent на ICE. При расчете индекса учитываются средневзвешенное значение грузовых сделок и среднее значение оценок, представленных и подтвержденных СМИ.
  4. На срочном рынке Московской биржи доступен расчетный фьючерс на Brent Crude Oil. Код контракта: BR. Размер контракта: 10 баррелей. Котировка: USD за 1 баррель Размер тика: 0,01. Датой последней сделки по контракту будет дата окончательного расчета по соответствующему фьючерсу на ICE.

Инвесторы могут покупать два типа нефтяных контрактов: фьючерсные контракты и спотовые контракты. Цена спотового контракта отражает текущую рыночную цену.

В случае нефти спрос на немедленную доставку невелик, в немалой степени из-за логистики. Хотя были случаи ошибок инвесторов, которые приводили к неожиданным поставкам. Как правило, трейдеры и инвесторы ликвидируют или пролонгируют свои фьючерсы до даты поставки.

Что влияет на цену нефти Brent

Как и любой товарный рынок, нефтегазовые компании и нефтяные фьючерсы чувствительны к уровням запасов, производству, мировому спросу, политике процентных ставок и совокупным экономическим показателям (например, ВВП).

Обстановка в нефтедобывающих странах (экономические или политические события), стихийные бедствия, события на рынке альтернативной энергетики, решения ОПЕК, – основные причины колебаний цены.

На фьючерсных рынках энергоносителей преобладают профессиональные игроки, частные трейдеры и инвесторы не оказывают здесь такое влияние, как на более эмоциональных рынках (например, драгоценных металлов).

Но когда цены на нефть резко меняются, розничные инвесторы проявляют себя. Волатильность резко растёт, рынок захлёстывают волны паники и жадности.

Цена устанавливается в первую очередь по фьючерсным контрактам, но спотовые сделки тоже оказывают влияние. Факторы, определяющие курс нефти Brent на сегодня очень схожи с таковыми для WTI, в первую очередь это:

  • Политика экспортеров (Великобритании, Норвегии, страны ОПЕК);
  • Данные об изменениях запасов;
  • Потребительский спрос;
  • Сезон года (летом и зимой обычно цены растут).

Поскольку основным потребителем Брент являются европейские страны, цена на нефть Brent Crude Oil во многом зависит от состояния экономик самых промышленно развитых стран ЕС: Великобритании, Германии, Франции и др. Хотя на добычу Брент приходится менее 1% мировых объемов, эта марка является эталонной и её цена определяет стоимость более чем на 1/3 других сортов.

Фундаментальные факторы можно использовать при прогнозировании нефти на долгий срок, но в краткосрочном анализе необходимо использовать только технический.

Ниже мы покажем пример торговли на реальном счете, когда был применен технический анализ.

В краткосрочных сделках наиболее выгодные бинарные контракты, так как они позволяют заработать фиксированный процент прибыли независимо от уровня изменений котировок.

Особенности актива

Сырая нефть – это невозобновляемый ресурс, его количество на Земле ограничено.

Крупнейший экспортер по стоимости, Саудовская Аравия также является одним из крупнейших производителей нефти в мире. На ближневосточную страну и государство-член ОПЕК приходится 12,4% добытой нефти, уступая только Америке. США используют больше нефти внутри страны и экспортируют меньше, чем ее конкуренты. Стоимость экспорта США была примерно вдвое меньше, чем у Саудовской Аравии.

15 стран, экспортировавших сырую нефть на максимальную стоимость (в USD):

  • Саудовская Аравия: $133,6 млрд (13,3% экспортируемой сырой нефти),
  • Россия: $121,4 млрд долларов (12,1%),
  • Ирак: $83,3 млрд (8,3%),
  • Канада: $ 68,1 млрд (6,8%),
  • Объединенные Арабские Эмираты: $66,1 млрд (6,6%),
  • США: $65,3 млрд (6,5%),
  • Кувейт: $42 млрд (4,2%),
  • Нигерия: $41 млрд (4,1%),
  • Казахстан: $33,6 млрд (3,3%),
  • Ангола: $32,3 млрд (3,2%),
  • Норвегия: $28,8 млрд (2,9%),
  • Ливия: $24,8 млрд (2,5%),
  • Бразилия: $24 млрд (2,4%),
  • Великобритания: $23,7 млрд (2,4%),
  • Мексика: $22,6 млрд (2,2%).

Эти страны отгрузили 86,7% мировой экспортной нефти. Самыми быстрорастущими среди крупнейших экспортеров были США (рост на 640,5%), Ливия (рост на 267,9%), Объединенные Арабские Эмираты (рост на 109,4%) и Бразилия (рост на 103,7%).

Добычу нефти Brent ведут несколько нефтяных компаний из Великобритании, Нидерландов, Дании и Норвегии. Немецкие, французские и шведские компании добывают незначительную часть. Среди производителей нефти марки Brent такие компании как Vitol SA, Gunvor SA, Glencore Commodities Ltd., BP Oil International, Mercuria Energy Trading SA, Hartree Partners LP, Shell International Trading and Shipping Company, China Oil & Petroineos, SOCAR Trading UK.

Спрос на нефть обычно имеет предсказуемые сезонные колебания. Спрос возрастает весной и летом из-за увеличения количества поездок на летние каникулы. Падает спрос осенью и зимой. Несмотря на то, что зимой потребление мазута возрастает, этого недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса на бензин после отпуска. Можно наблюдать отрицательную доходность по понедельникам. Более того, доходность по четвергам обычно  самая высокая за неделю.

Чтобы не упустить движение на рынке, полезно просматривать информационные СМИ на тему энергетики и нефти.

Несколько полезных ссылок

Отдельная часть сайта службы новостей Reuters посвящена сырьевым товарам. Здесь публикуются последние новости о нефти, справочная информация и текущие цены. Бывает анализ сектора в целом, в том числе обновления секторов, влияющих на цены, статьи с подробным описанием динамики цен на нефть и факторов, лежащих в основе этих движений: https://www.reuters.com/markets/commodities.

https://www.cnbc.com/oil/ – веб-страница, посвященная нефтяным новостям. В часы работы рынка США он примерно каждый час публикует соответствующие статьи, посвященные нефти.

https://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm ежегодный статистический бюллетень (ASB) от ОПЕК содержит сведения о мировых запасах нефти и газа, производстве сырой нефти и нефтепродуктов, экспорте, переработке, танкерах, а также экономические и другие данные. ОПЕК выпускает еще и еже

Распространенный способ инвестирования в нефть для среднего инвестора – это покупка ETF. United States Brent Oil Fund (BNO): целью этого ETF является ежедневное изменение в процентном отношении стоимости чистых активов его единиц, чтобы отражать ежедневные изменения в процентном отношении спотовой цены на сырую нефть марки Brent, измеряемую изменениями цены фьючерсного контракта на нефть марки Brent, тор же ICE.

Области применения

Нефть в качестве топлива – наиболее известное применение нефти. Brent отличается тем, что из неё проще и дешевле получить горючее в силу её «легкости» и малосернистости.  Дома и предприятия используют печи, работающие на жидком топливе, или используют различные технологии для преобразования нефти в электричество.

Пластмасса образуется из сырой нефти, которая была очищена и подвергнута воздействию высоких температур в сочетании с другим материалом. Пластик – ключевой компонент стоматологических и медицинских принадлежностей, таких как зубные протезы и слуховые аппараты.

Некоторые волокна тканей изготовлены из нефти. Так получились как спандекс, полиэстер, нейлон и даже веганская кожа. Нефтехимия, используемая в этих материалах, позволяет нашей одежде и аксессуарам быть легкими и водонепроницаемыми.

Мыло, лосьон, зубная паста, крем для бритья, шампунь и дезодорант – все это продукты на основе нефти. А духи и одеколоны полагаются на нефть для создания стойких ароматов. Популярные косметические средства, такие как тональный крем, тени для век и тушь, также входят в список нефтепродуктов и, конечно же, знаменитый нефтепродукт – вазелин.

Заключение

Торговать нефтью марки Brent интересно и прибыльно. В деривативах хватает ликвидности, волатильность даёт хорошие возможности.

Аналитики со всего мира отслеживают цену на Brent, как ориентир для всей энергетической отрасли.

Доступ к глобальным морским перевозкам, портам и хранилищам, легкая транспрортировка по всему миру, – это дает Brent преимущество перед любой другой сырой нефтью, не имеющей выхода к морю, и предоставляет возможность участникам рынка более точно предсказать цену и выбрать выгодную для себя стратегию поведения на рынке.

Для частного инвестора нефть марки Brent может быть отличным спекулятивным активом, диверсификатором портфеля или хеджированием от связанных позиций.