SPDR Gold Shares – это уникальный и крупнейший в мире инвестиционный фонд, не просто инвестирующий в золото, но и покрывающий им всю стоимость своих бумаг (золотые запасы в хранилищах фонда достигли 1000 т золота) с суммой в более чем 65 миллиардов долларов США. Капитализация фонда на   достигает (млрд).

График курса SPDR Gold Shares ETF на бирже онлайн

Акции

GLD – это первый ETF, отслеживающий цену на золото. Первоначально зарегистрирован на NYSE 18 ноября 2004 года. SPDR Gold Shares ETF торгуется на NYSE Arca с 13 декабря 2007 года. Тикер акций фонда – GLD.

  • ISIN: US78463V1070
  • CUSIP: 78463V107

Акции SPDR Gold также торгуются на Сингапурской фондовой бирже, Токийской фондовой бирже, Гонконгской фондовой бирже и Мексиканской фондовой бирже.

Крупнейший акционер – BlackRock и Джон Полсон.

Как работает фонд

SPDR Gold Shares – это золотой фонд: он представляет собой управляющую компанию, инвестирующую в физические золотые слитки, которые содержатся в хранилищах.

Золото Gold Shares находится в Лондонском отделении HSBC Bank USA, а вся информация по операциям управляющих на покупку/продажу фиксируется и каждый день предоставляется инвесторам в виде отчетов. ETF имеет структуру траста.

Это позволяет инвесторам участвовать в повышении цен на золото, не сталкиваясь с проблемами физического хранения, защиты и страхования слитков или монет.

В случае GLD, цена представляет собой 1/10 унции золота. Цена фонда определяется ценой на золото LBMA (Лондонский рынок драгоценных металлов, ранее – London PM Gold Fix). Ценовой аукцион LBMA Gold проводится дважды в день. На ICE Benchmark Administration (IBA) в 10:30 и 15:00 в долларах США за тройскую унцию чистого золота. Согласно новым условиям лицензирования, введенным IBA 1 октября, цена отображается на веб-сайте LBMA с 30-минутной задержкой.

SPDR Gold Shares является крупнейшим в мире фондом, торгуемым на бирже (ETF) с физическим обеспечением.

Годовая погрешность фонда составляет около 0,93% – это разница между ценой ETF и базовой спотовой ценой на золото. Это вызвано в основном расходами, взимаемыми за управление фондом, транзакционными издержками и наличием у фонда денежных средств. Трудно избежать точного совпадения цены акций фонда с ценой на реальное золото, поскольку это частый аспект работы фонда, который может возникнуть у любого фонда, отслеживающего эталонный показатель.

  • Коэффициент расходов фонда составляет 0,4%.

Огромный размер и популярность GLD порождает для инвесторов ряд преимуществ: фонд чрезвычайно ликвиден и имеет узкие спрэды «спрос-предложение».

Стоимость акций GLD напрямую связана со стоимостью золота. Колебания цен на золото могут оказать существенное и неблагоприятное влияние на инвестиции в акции.

В настоящее время SPDR Gold ETF ежедневно торгует в среднем 24 миллионами акций (GLD), что составляет 2,4 миллиона унций золота. Для сравнения, среднесуточный объем фьючерсов на COMEX Gold составляет более 200 000 контрактов, что эквивалентно примерно 20 миллионам унций в день, переходящим из рук в руки, с дополнительными 48 миллионами унций (или 1366 метрических тонн), удерживаемыми на открытых позициях. Около 10% всего рынка приходится на один ETF, это достаточно внушительный объем.

Управление фондом

ETF управляется State Street Global Advisors (SSGA). Спонсором ETF является World Gold Trust Services, а маркетинговым агентом – State Street Global Markets. Доверительным управляющим является BNY Mellon Asset Servicing, а хранителем физического золота – банк HSBC.

Золотые ETF

На сегодняшний день у SPDR Gold ETF есть конкуренты. Они не на столько крупные, но также следуют за золотом.

  • iShares Gold Trust (IAU) – Фонд поддерживается физическим золотом, хранящимся в хранилищах в Торонто, Нью-Йорке и Лондоне. Но капитализация фонда более чем в два раза уступает GDL ETF.
  • UBS ETRACS CMCI Gold Total Return ETN (UBG) – Вместо того, чтобы инвестировать в физическое золото, этот фонд инвестирует в портфель фьючерсных контрактов на золото.
  • Aberdeen Standard Gold ETF (SGOL) – Акции обеспечены физическим золотом, находящимся в трасте в Швейцарии.
  • GraniteShares Gold Trust (BAR) – Траст стремится отражать производительность цены на золото за счет инвестиций в физическое золото в слитках.

Акции этих и других ETF вы сможете купить через профессионального брокера Just2Trade, где есть более 2000 различных фондов с американских и европейских бирж. Именно GLD может стать вашим защитным активом в периоды кризисов. Покупка слитка золота может требовать большой суммы, комиссий и расходов на хранение. В то же время одна акция GLD ETF сегодня стоит .

Преимущества SPDR Gold Shares ETF

  1. SPDR Gold ETF может быть куплен онлайн. Это означает, что вы можете войти / выйти, когда это необходимо.
  2. Золотой ETF предлагает высокую ликвидность – купить или продать можно в любой момент.
  3. Транзакционные расходы (комиссии) меньше, чем у физического золота.
  4. Не нужно беспокоиться о хранении золота.
  5. Это хорошая возможность диверсифицировать свой портфель.

Золотой ETF SPDR Gold Shares позволяет инвесторам вкладывать небольшие суммы. Удобная торговля и относительно низкие затраты по сравнению с торговлей физическим золотом основные причины выбора в пользу золотого ETF.