Свеча Пин Бар (Пиноккио) – Как определить и выгодно торговать

Свечной паттерн «Пин бар» является одной из самых простых разворотных формаций. Именно поэтому многие трейдеры-новички, начинающие свой путь в мир инвестиций со свечного анализа, спешат поскорее отыскать именно эту модель на ценовых графиках.

Однако, применение даже самых простых моделей свечного анализа, без знания особенностей и правил их интерпретации, сводит на нет все шансы на прибыльность сделки.

Рассмотрим формацию «Пин бар»: ее определение, виды, способы идентификации на графике и интерпретации.

Что такое Свеча Пин бар простыми словами

Свечной паттерн «Пин бар» (англ. «pin bar», «pinocchio bar») ― формация из одной японской свечи разворотного характера, сигнализирующая о смене направления ценового движения.

Пин бар простыми словами это одна японская свеча или бар, появление которой на ценовом графике свидетельствует о скорой смене тренда.

Интересным является происхождение названия данного паттерна. «Пин бар» это сокращение словосочетания «Пиноккио бар».

Знаменитый канадский аналитик и консультант Мартин Принг впервые описал «свечу Пиноккио» в своей книге «Объяснение технического анализа» (Technical Analysis Explain) в 1979 г.

Принг заметил одну особенность: бывает, что на графике появляется свеча с очень маленьким телом, и очень длинной тенью направленной в сторону ценового движения. Кажется, что длинная тень свечи сама указывает на дальнейшее продолжение тренда, на самом же деле все происходит наоборот. Чем длиннее растет тень, тем сильнее будет обратное ее росту ценовое движение. Свеча как бы обманывает трейдера и у нее растет тень, что напоминает о герое мультфильма Пиноккио, у которого из-за обмана рос нос.

Поэтому паттерн был назван «Пиноккио бар» или сокращенно «Пин бар».

На ценовом графике модель «Пин бар» прорисовывается как японская свеча с маленьким телом, длинной тенью, направленной в сторону движения тренда (в 2.5 и более раз больше тела), маленькой или совсем отсутствующей противоположной тенью.

Модель считается сформированной только после полного закрытия свечи, т.е. торгуя, заметив формирование паттерна на временном интервале M30, для достоверной идентификации фигуры необходимо подождать формирования следующей свечи на этом же графике и таймфрейме. Также модель может иметь форму доджи.

Длинную тень свечи принято называть носом, короткую фитилем или хвостом. При интерпретации сигнала, принято также обращать внимание на предыдущую (левую) и последующую (правую) после фигуры «Пиноккио» свечи. Им также дали название левый глаз и правый глаз соответственно.

Следует отметить, что не каждую свечу подходящую под вышеуказанное описание принято считать «Пин баром».

Среди трейдеров принято подразделять свечи-Пиноккио на действительные и ложные.

Существует целый ряд выявленных аналитиками закономерности, при которых формация «Пин бар» становится действительной:

• «нос» Пиноккио должен значительно выходить за пределы «глаз»;
• тело модели должно быть гораздо меньше тела предыдущей свечи;
• тело формации значительно больше тени «носа»;
• рядом с формацией присутствуют свечи-глаза;
• фитиль свечей-глаз либо отсутствует, либо очень мал;
• тело свечи-Пиноккио поглощает тела свечей-глаз;
• тело формации расположено рядом с фитилем и телами свечей-глаз.

Важно, далеко не всегда паттерн пин бар будет соответствовать всем перечисленным требованиям. Однако, наличие хотя бы 3-4 рассмотренных пунктов в формации со свечей-Пиноккио, позволяет говорить о высокой достоверности модели.

Еще одним из критериев подтверждения фигуры «Пин бар» является ее расположение. Так достоверной считается модель «Пиноккио», когда:

• формация расположена возле уровней поддержки/сопротивления;
• модель появилась возле уровней Фибоначчи;
• паттерн сформировался после пробоя границы индикатора канала.

Именно, на сигналы таких паттернов трейдеру следует следует обращать внимание.

В зависимости от характера формируемого паттерном сигнала выделяют:

1. «Медвежий Пин бар» ― формация сигнализирует о смене восходящего тренда на нисходящий (в классическом свечном анализе данному виду Пин бара соответствует фигура «Падающая звезда»);
2. «Бычий Пин бар» ― модель предполагает изменение направления тренда с медвежьего на бычий (данный тип формации соответствует классической свечной модели «Молот»).

Как уже упоминалось, данный свечной, паттерн при правильной интерпретации, способен формировать достаточно надежные сигналы разворотного характера. Это позволяет использовать его в торговле, как самостоятельную торговую систему.

Впрочем, некоторые трейдеры стараются подтверждать сигналы «Пин бара» различными средствами технического анализа (RSI, MA, MACD, Alligator, Volumes и др.), либо успешно используют их в составе своей торговой системы.

Рассмотрим далее различные варианты ведения торговли с использованием паттерна.

Как торговать по свечам пин бар

При торговле исключительно по сигналам фигуры, трейдеру прежде всего необходимо определить вид «Пин бара».

В случае появления на графике «Медвежьего Пин бара», трейдеру следует открыть короткую позицию, установив заявку на ограничение убытков Stop Loss в окончании тени «носа Пиноккио». При входе на рынок с отложенным ордером Sell Stop, рекомендуется выставить его на уровне находящемся ниже на 5-10 пунктов тени «фитиля/хвоста» фигуры, как бы предупреждая возможность сохранения тренда. Заявка Stop Loss устанавливается аналогичным образом либо непосредственно при размещении отложенного ордера, либо при его срабатывании.

Идентифицировав на графике паттерн «Бычий Пин бар» инвестор должен действовать с точностью наоборот. Немедленно открывается длинная позиция, либо выставляется отложенный Buy Stop на расстоянии 5-10 пунктов от фитиля/хвоста свечной модели. В обоих случаях убытки ограничиваются выставлением Stop Loss в окончании длинной тени «носа».

При ведении торговли с помощью лимитных ордеров, их выставление происходит немного иначе.

Sell Limit выставляется при появлении формации «Медвежий Пин бар» на уровне делящем пополам длину большой тени «носа» паттерна. Buy Limit устанавливается аналогично только на фигуре «Бычий Пин бар». В обоих случаях ограничение убытков можно установить на уровне конечной точки большой тени свечи модели, как и в случае торговли с немедленным исполнением.

Использование лимитных ордеров при отработке сигналов «Пин бар» позволяет увеличивать соотношение прибыльности к к риску, путем минимизации расстояния Stop Loss.

Закрытие сделки во всех случаях происходит по достижении заданного уровня прибыльности, либо появлении иных сигналов свидетельствующих о прекращении сонаправленного ордеру движения.

Использовании паттерна «Пин бар» в рамках определенной торговой стратегии основано на совместном анализе сигналов модели и иных элементов системы.

Довольно популярной является система включающая в себя сигналы модели «Пин бар» и Стохастического осциллятора «Стохастик» (англ. Stochastic oscillator).

Стратегия достаточно проста:

• Торговля ведется на временном интервале M30;
• При появлении паттерна «Медвежий Пин бар», необходимо дождаться направления линий индикатора «Стохастик» вниз и открыть короткую позицию;
• При прорисовке фигуры «Бычий Пин бар», трейдер соответственно дожидается момента, когда линии «Стохастика» примут восходящее положение и открывает длинную позицию.

Отдельные трейдеры идут дальше и проводят анализ сигналов на различных таймфреймах, так «Стохастик» помещается на M30, а формация «Пин бар» разыскивается на H1 и H4. Данная система позволяет проводить достаточно глубокий анализ рынка и при умелом использовании приносит впечатляющий результат.

Не меньшей популярностью пользуется стратегия совмещения сигналов «Пин бара» и полос Боллинджера (англ. Bollinger bands).

Смысл стратегии заключается в подтверждении сигнала «Пин бар» и выявлении конкретных точек входа внутри самой фигуры-паттерна при помощи индикатора Боллинджера.

Торговля ведется на часовом графике. При появлении фигуры «Медвежий Пин бар» трейдеру необходимо определить ее положение относительно верхней полосы индикатора. Если паттерн расположен близко или пересекает верхнюю линию, то можно открывать короткую позицию.

Для более надежного входа на рынок, позицию можно открывать при пресечении свечей-Пиноккио или несколькими последующими свечами средней скользящей индикатора Боллинджера, пересечение должно иметь направление сверху-вниз соответственно.

При формировании на ценовом графике паттерна «Бычий Пин бар», аналогичным образом обрабатывается только та фигура, что расположена вблизи нижней линии графика или ее пересекает. Трейдеру в данном случае необходимо войти в рынок с длинной позицией. Также можно подождать дополнительного уточняющего сигнала ― пересечения свечей фигуры (последующими двумя свечами) скользящей средней в направлении снизу-вверх.

Советы и особенности

Несмотря на высокую достоверность подаваемых сигналов и наличие простых и понятных стратегий для торговли, не всем трейдерам удается достигнуть желаемого уровня прибыльности при работе с фигурой «Пин бар».

Следует знать и исключать наиболее частые ошибки при распознавании паттерна:

• крупная тень «нос Пиноккио» недостаточно длинна, для идентификации свечи как «Пин бар»;
• принятие за свечную фигуру «Пиноккио» свечи с более крупным, чем требуется, телом;
• открытие трейдером позиции непосредственно во время формирования паттерна, что категорически запрещается делать.

Для повышения прибыльности при работе с паттерном «Пин бар» трейдер может воспользоваться следующими правилами:

• отрабатывайте только фигуры появившиеся по тренду (т.е. «Медвежий Пин бар» должен появиться на восходящем тренде, «Бычий Пин бар» на нисходящем соответственно);
• при анализе нескольких таймфреймов, новое направление цены, указанное паттерном, должно совпадать с направлением тренда на более высоком временном периоде;
• хорошим признаком достоверности формации «Пин бар» является наличие пред фигурой ценовых разрывов «гэпов»;
• расположение паттерна вблизи важных ценовых уровней, линий поддержки/сопротивления увеличивает в разы вероятность достоверного сигнала;
• ведите торговлю на относительно крупных таймфреймах начиная от M30.

Заключение

Свечная модель «Пин бар» является достаточно надежной фигурой Price Action. В классическом свечном анализе ей соответствуют паттерны «Молот» и «Падающая звезда», которые также считаются сильными.

Сигналы данной формации можно использовать как в качестве самостоятельной торговой системы, так и в виде дополнения к уже существующей стратегии.

Рекомендуется придерживаться общеизвестных критериев в выборе торгового периода, направления сделки и подтверждения полученных сигналов. Работайте на таймфреймах M30 и более, учитывайте основной тренд и используйте дополнительно хотя бы самые простые технические индикаторы. Это поможет значительно повысить результативность вашей «Пин бар»-стратегии.