Прайс Экшн Нила Фуллера – Стратегия и принципы торговли, Управление капиталом

Практика показывает — чем сложнее стратегия, тем меньше прибыли. И наоборот, простые и лаконичные стратегии чаще срабатывают лучше. Наглядное тому подтверждение — торговая стратегия Нила Фуллера.

Трейдер Нил Фуллер (Nial Fuller) – это всемирно известный специалист и профессионал, который на протяжении многих лет успешно зарабатывает на финансовых рынках и обучает всех желающих своей торговой методике и правилам управления капиталом. Он добился замечательных результатов с Price Action, заработал целое состояние и стал одним из самых молодых профессионалов в трейдинге.

Из этой статьи читатель узнает о принципах торговой системы Фуллера, её мани-менеджменте и получит профессиональные советы и рекомендации, необходимые для успешной и стабильной торговли на финансовых рынках.

Трейдер Нил Фуллер

Свою профессиональную деятельность Нил начал с 18-летнего возраста, а проявлять интерес к торговым операциям на финансовых рынках с 15 лет. В 2002 году, когда Фуллер начал активно заниматься трейдингом, в открытом доступе о нём практически ещё не было никакой информации.

В основу его профессиональной деятельности легла стратегия Price Action, благодаря которой он сколотил целое состояние. В 2008 году Фуллер открыл собственную школу по трейдингу, которая уже успела выпустить более 250 тыс. высокопрофессиональных специалистов по торговле на финансовых рынках. В настоящее время курсы Нила Фуллера пользуются большой популярностью, особенно среди новичков. Всю информацию по закономерностям финансового рынка, его особенностям, правилам торговли и управлению капиталом можно найти на сайте. Он регулярно пишет статьи, отвечает на вопросы, даёт советы и рекомендации.

• Сайт Нила Фуллера  https://www.learntotradethemarket.com/ — это базовая основа трейдинга.

Мировая слава пришла к нему после победы в конкурсе трейдеров «Миллион долларов» В 2016 году. Используя свою стратегию, он получил 369% прибыли за 3 месяца, после чего проснулся по-настоящему знаменитым.

Хотя на самом деле обучающий сайт Нила был запущен ещё в 2008 году и его читательская аудитория к 2016 году составляла почти 250 000 человек.

Успех Нила как трейдера и тренера можно объяснить его уникальной простотой торговой философией. Он не пытается «подсадить» учеников на свои «профессиональные авторские курсы». Он просто торгует на Forex, осваивает инвестирование во фьючерсы и акции, а в свободное время проводит тренинги для начинающих трейдеров через свой веб-сайт Learn To Trade the Market.

Как торгует Нил Фуллер

Очень много интересной и полезной информации по трейдингу можно узнать, прочитав книги Нила Фуллера. В них описана методика торговли и её принципы.

Здесь можно прочесть статьи Нила на русском языке:

• https://forum.seversantana.ru/index.php?topic=55.0

Первое, с чего необходимо начинать торговый день — это анализ рыночной ситуации. Фуллер ежедневно просматривает графики котировок, причём в одно и то же время. Он советует заниматься анализом в наиболее спокойный период, между двумя торговыми сессиями европейской и американской. Это самое подходящее время для изучения рынка и составления прогноза движения по выбранному активу.

Следующий шаг — это определение тренда, который является одним из самых важных моментов в трейдинге, так как от выбранного направления и верного его определения будет зависеть будущая прибыль или убыток трейдера. Лучше всего, как советует Фуллер использовать технический индикатор скользящих средних показателей с разными периодами, а именно EMA 8 и 21. Анализ необходимо проводить на графике D1.

На следующем этапе необходимо разметить ценовые уровни. Это действие составляет неотъемлемую часть Price Action. Затем Фуллер занимается поиском на графике свечных комбинаций, то есть паттернов. При анализе свечных моделей необходимо учитывать расположение ценовых уровней. Наиболее сильными сигналами являются те комбинации, которые от них отталкиваются в сторону трендового движения. А также нужно учитывать направление индикатора скользящих средних.

После определения направления рыночного движения Фуллер выставляет защитный ордер Стоп-лосс, который выполняет ограничительные функции в убыточных позициях, если было выбрано неверное направление. А также по торговой стратегии, необходимо выставить фиксирующий прибыль ордер Тейк-профит. Минимальное соотношение между рисками и прибылью должно быть не менее 1 к 2, при отсутствии значимых уровней 1 к 3.

Стратегия Прайс Экшн Нила Фуллера

Основоположник технического анализа Чарльз Доу, вывел первый его постулат, который гласит, что всё уже включено в цену.

Это устраняет необходимость учитывать множество второстепенных факторов (новости, события, настроения и так далее), прежде чем принимать инвестиционное решение. Все факторы, которые могли сработать, уже сработали и в актуальных котировках уже зашифровано всё, что могло произойти с валютным рынком.

По этой причине приверженцы стратегии Price Action Нила Фуллера изучают саму суть ценового движения, вместо штудирования аналитики и расшифровки показателей технических индикаторов. Трейдер не распыляется на лишнюю информацию, а следит за колебанием цены в режиме реального времени.

Price Action Нила Фуллера — это классическая торговая стратегия. Преимущественно знаменитый трейдер использует паттерны Пин-баров, которые возникают на откатах от сильных и значимых ценовых уровней. Он не открывает часто позиции и предпочитает реже входить в рынок, но зато более качественно с высокой вероятностью получения прибыли. Такое отношение легло в основу его принципа торговли.

Его стратегия подразумевает торговлю на дневном графике с таймфреймом Д1. По мнению специалистов, в этом временном диапазоне хотя и бывает меньше сигналов для открытия позиций, но зато они более качественные, так как отсутствуют рыночные шумы и помехи, которые можно часто увидеть на младших таймфреймах. Фуллер рекомендует новичкам переходить на H4, только после достижения стабильных и положительных результатов на D1.

За месяц в среднем он совершает не более двух сделок и торгует строго по тренду. А также он советует начинающим трейдерам более абстрактно относиться к трейдингу, чтобы не было большой психоэмоциональной нагрузки. По его мнению, редко, но с большей точностью открытые сделки, нужно оставлять для роста прибыли.

Три главных преимущества стратегия Price Action — это:

• универсальность
• простота
• эффективность

Наблюдая за «живым» графиком, трейдер сразу отмечает все изменения и открывает высокоточные ордера. Другой плюс — потенциал для торговли на флете. Недостаток трендовых стратегий — неэффективность при боковом движении цены. Price Action позволяет находить точки входа на рынках с любой волатильностью.

Price Action подразумевает отказ от индикаторов и торговых советников.

Вместо них, точки входа определяют паттерны — периодически повторяющиеся свечные фигуры. Их эффективность обосновывается третьим постулатом технического анализа, который утверждает, что история всегда повторяется и указывает на цикличность рынка.

Используя свечные шаблоны графиков для анализа рыночных настроений, трейдер учится определять последующие движения рынка. Хотя основные постулаты технического анализа были выведены более 100 лет, они сохраняют актуальность и демонстрируют отчётливые закономерности в движения цен.

Для трейдеров, торгующих по методу Фуллера, достаточно сосредоточиться на двух-трёх эффективных сигналах и довести своё мастерство до совершенства.

Почему Нил Фуллер советует избавляться от индикаторов?

Главная причина — индикаторы опаздывают. Они создавались для фондового рынка с его большой инерцией, а не для высоковолатильного валютного рынка Форекс. Цена постоянно в движении, поэтому если технические индикаторы указали на точку входа, в реальности обстановка может быть уже совсем иной. В лучше случае трейдер просто упустит потенциальную прибыль. В худшем — ошибётся с направлением цены и сольёт депозит.

Сам Нил сравнивает эту ситуацию с погодой. По его мнению, трейдер, торгующий по индикаторам, это как человек, который узнаёт о погоде на улице, смотря прогноз по телевизору, вместо того, чтобы просто выглянуть в окно.

Не индикаторы двигают цены, а цены двигают за собой показания индикаторов.

Поэтому все индикаторы опаздывают. И чем короче таймфрейм, тем сильнее отрыв.

Как работать с Прайс Экшн

Рынок Форекс подчиняется общим законам и двигается приливами и отливами, волнами и рябью. Это ценовые колебания, которые меняются с определённой цикличностью и составляют устойчивые тренды. Прайс Экшн — это разворотная стратегия. Она выслеживает экстремальные значения минимума и максимума цены, чтобы войти в сделку ровно в момент разворота.

• Чтобы определить разворот медвежьего тренда, нужно найти нижние максимумы и нижние минимумы (LH — lower high/LL — lower low).
• Чтобы определить разворот бычьего тренда, нужно найти верхние максимумы и верхние минимумы (HH — higher high/HL — higher low).

1. Первый этап — следить за формированием свечей и отыскивать зарождающиеся паттерны.
2. Второй этап — ждать приближения цены к уровню поддержки или сопротивления, чтобы идентифицировать паттерн.
3. Третий этап — убедиться, что свечи образовали ту или иную модель паттерна.
4. Четвёртый этап — подтвердить формирование  паттерна (если фигура сформирована полностью по стандартной модели, а цена двинулась в предполагаемом направлении, значит мы всё определили верно).
5. Пятый этап — открыть ордер и ждать результата.

Самые популярные паттерны — это Доджи, Хвосты кенгуру и Звёзды. Самый простой в обнаружении — Доджи. Впрочем, в ряде случаев его показатели не являются 100% гарантией разворота, поэтому для подтверждения сигнала лучше всё-таки воспользоваться индикатором перекупленности/перепроданности (например, старый добрый RSI) и индикатором объёма рынка (например, OBV). Да, это не по канону, но на дневном таймфрейме вполне приемлемо. Не следует полностью отказываться и от MACD.

Основные принципы Фуллера

Трейдеры, изучавшие статьи Нила Фуллера, могли заметить, что он очень любит применять знаменитое «правило 80/20». Оно названо в честь итальянского экономиста Вильфредо Парето, который в 1906 году заметил, что 80% земли в Италии принадлежат 20% населения; он применил этот принцип в своём саду, наблюдая, что 20% стручков гороха в его саду содержали 80% гороха.

Сегодня «Правило Парето» популярно в бизнес-исследованиях, продажах, экономике и многих других областях. Нил Фуллер использует его для определения базовых принципов торговли валютами. В его интерпретации это выглядит так:

80% простых сделок на 20% сложных

Если точка входа определяется простым ценовым действием на свечном графике — это простая сделка. Если для её подтверждения нужно изучить и проанализировать кучу показателей технических индикаторов — это сложная сделка.

Основа философии Фуллера — торговать простыми сделками, потому что это легко и эффективно. По его мнению, 80% трейдеров, особенно начинающих, слишком усложняют то, что изначально является очень простым процессом, и в итоге запутывают сами себя.

80% прибыли на 20% сделок

Если вы читали книги Нила Фуллера, то знаете, что он является сильным сторонником так называемой «снайперской торговли». Он терпеливо ждёт, когда появятся торговые показатели с высокой вероятностью успеха и пользуется ими. По мнению Фуллера, высокочастотная торговля — прямой путь к убыткам.

Лучше одна «железобетонная» сделка в 3-4 месяца, чем 30–40 слабых в месяц.

80% времени на поиск, 20% времени на торговлю

Нил Фуллер сегодня торгует в среднем 4 раза в месяц, объясняя это тем, что он очень требовательный трейдер. Трейдерам, предпочитающим высокочастотный стиль, он рекомендует пересмотреть свои принципы, потому что его личная статистика наблюдений за коллегами показывает — 80–90% из них сливают весь депозит в течение первого года.

Они теряют деньги, потому что много торгуют и мало анализируют в то время как нужно делать наоборот — дисциплинированно и настойчиво анализировать рынок, выискивая точки входа с наивысшей вероятностью успеха.

80% дневных сделок на 20% остальных

Временные рамки дневного графика — главное поле деятельности Нила Фуллера. Около 80%  его сделок совершаются на дневном графике. Чем ниже таймфрейм — тем сильнее влияние «ряби», поэтому высокочастотная торговля на коротких сделках приведёт только к убыткам.

80% торгового успеха — это психология и управление капиталом, 20% — стратегия

Нил Фуллер акцентирует внимание на том, что управление деньгами и контроль над мышлением гораздо важнее, чем поиск  «мифического Святого Грааля», которого на самом деле просто не существует. Чтобы стать успешным, трейдер должен сосредоточить 80% своих усилий на контроле и дисциплине и только 20% на фактическом анализе графиков и самой торговли.

Советы

Начинающему Форекс-трейдеру легко запутаться или перегрузиться «мусорной» информацией о валютной торговле из интернета. Следующие 10 советов по торговле на Форексе от Нила Фуллера — это первое, что  освоить перед началом работы:

• Изучите основы. Многие начинающие трейдеры пытаются сразу торговать, не имея базовых знаний о Форекс. Для них это лотерея или ставка в казино. Результат очевиден — слив депозита и разочарование.
• Изучите одну торговую стратегию и придерживайтесь её. Я не боюсь того, кто изучает 10,000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10,000 раз. (с)  Брюс Ли. Нил Фуллер применил эту истину для Форекс. По его мнению, одна из самых больших ошибок начинающих трейдеров, это слишком частое изменение методов торговли. Если вы используете логический метод торговли, основанный на здравом смысле, его нужно досконально изучить его и освоить его, прежде чем браться за что-либо ещё. Если вы переходите от метода к методу, в поисках волшебной супер-стратегии — вы ведёте себя нелогично и теряете деньги.
• Не перегружайтесь. Лучший способ избежать этого — найти рабочую стратегию, выбрать самых важных несколько торговых индикаторов и хорошенько обкатать всё на демо-счёте. Потом выйти на реальный рынок и в зависимости от успехов, постепенно наращивать темп.
• Не волнуйтесь из-за просадок. Большинство трейдеров, особенно начинающих, слишком бурно реагирует на первые признаки движения цены против них. Эмоциональный трейдинг — это проблема, которую надо решить. Форекс — высокорисковый вид инвестиций, здесь нужно быть морально готовым ко всему.
• Сосредоточьтесь на цене. Торговля «голыми» ценами — единственный способ быть всегда в тренде. Ленты с аналитикой, RSI, MACD, Стохастики  и любые автоматические торговые советники — это лишь вспомогательные элементы. Японцам XVI века не нужны были сложные инструменты, чтобы прогнозировать изменения цен на рис. Они изобрели прекрасный инструмент, которым мы пользуемся и сегодня.
• Будьте реалистичны. Возможно, самая трудная, но самая важная вещь для трейдера — это быть реалистом. Конечно, все желают бросить свою работу «от звонка до звонка» и валяться на пляже под пальмой с ноутбуком в руках. Но нужно смотреть правде лицо: чтобы достичь такого уровня, придётся потратить годы. Гоняясь за бумажными американскими президентами, легко увлечься и превысить допустимый уровень риска (торговать чаще, ставить больше). Это прямой путь к провалу.
• Не торгуйте много. В торговле на Форекс успеха достигает тот, кто идёт к своей цели медленно и уверенно. Торговля с высокой частотой открывает дверь в мир ошибок, которые опустошат торговый счёт и разрушат вашу самооценку. Почти все статьи Нила Фуллера содержат это предупреждение.
• Сосредоточьтесь на длинных таймфреймах. Торговля на дневном таймфрейме — самый надёжный способ обучения торговле на Форекс. Освоив её, можно переходит к другим графикам.
• Не злоупотребляйте стоп-лоссами. Есть много статей, посвящённых важности использования стоп-лоссов для трейдеров. Нил Фуллер считает, что стоп-лосс — это убийца прибыли. Лучше всего делать мало сделок и следить за рынком лично.
• Не забывайте об образовании. Тысячи людей хотят рисковать своими деньгами на Форекс, не получив никакого обучения или торгового образования. Затем, потеряв кучу денег, они решают его получить. Как говорит Нил Фуллер: «Не пытайтесь летать на самолёте, не закончив лётную школу».

Управление капиталом

Нил Фуллер один из тех трейдеров, которые разрушают устоявшиеся правила управления капиталом. Стандартный совет рисковать не более 1–2% от своего капитала, по его мнению — это глупость. Потому что его ценность полностью зависит от стиля торговли трейдера.

Простые примеры:

Если трейдер использует стратегию Прайс Экшн и совершает 3–4 сделки с высоким потенциалом, для него 2% — это ненужное ограничение, которое убивает потенциал тренда.

Другой пример — недисциплинированный трейдер, торгующий на эмоциях. Он делает 20 сделок в месяц, ставя 2% от капитала.

Проблема такого метода в том, что каждая потеря снижает эффективность торговли. Имея на счету 5000 долларов и получив 5 неудачных сделок подряд, трейдер снижает свой депозит до $4,519,60.

А 2% от этой суммы меньше, чем 2% от базовых 5000.

То есть, с каждой новой потерей ставка снижается. А значит снижается и прибыль.

Если следовать правилу 2% при высокой частоте торговли и частых проигрышных сделках, поступления не смогут перекрыть расходы и трейдер разорится.

Нил Фуллер предлагает альтернативу — оперировать рисками не в процентных, а в абсолютных величинах. То есть определять риск долларом, а не процентом. В этом случае, имея на счету 10000 и торгуя по Прайс Экшн, трейдер может поставить и 2000 и 5000, если он терпеливо неделя за неделей дожидался появления «железобетонного» сигнала и, наконец, нашёл его. С другой стороны, имея сомнения, он может поставить не 2%, а 20$, чтобы проверить свои догадки или опасения. То есть для каждой отдельной сделки своя система расчёта риска в абсолютной величине.

Следует учитывать что, расчёты по его мани-менеджменту касаются только долгосрочных перспектив на старших таймфреймах начиная от D1. А если трейдер торгуют внутри дня, например, на М30, тогда лучше использовать классический мани-менеджмент, который в таком случае полностью себя оправдывает.

Допустим, трейдер за месяц открывает 25 позиций. На каждую сделку он использует долю риска в 2% в результате общие показатели — 50%. Это вполне допустимая величина для профессионалов. Однако если уменьшить количество сделок, то можно увеличить процент риска. К примеру, если в месяц открыть 4 позиции и использовать мани-менеджмент с 10%, то общий показатель риска составит — 40%, что, несомненно, меньше чем 50%. За счёт качественного входа в рынок и большего процентного соотношения риска прибыль будет увеличена.

В качестве примера Фуллер приводит своего ученика, который один раз в полтора месяца открывал на Форекс по одной позиции и за 3 месяца заработал чистой прибыли 31 тыс. американских долларов, с начальным капиталом в 50 тыс. долларов. Эти сделки он держал открытыми все три месяца и давал прибыли расти.

Заключение

Существует множество стратегий Форекс, но сложно сказать, какая из них лучшая. Поиск — это процесс проб и ошибок. В конечном счёте, чтобы достичь успеха, трейдер должен экспериментировать, изменять и улучшать, прежде чем выбрать одну стратегию, которая подойдёт ему лучше всего. И судя по примеру Нила Фуллера, самая лучшая стратегия — это та, которую разработал ты сам.