Выбирая торговую стратегию на рынке Форекс, трейдеры зачастую опираются на такие важные факторы как:

  • Количество времени, которое трейдер готов затратить на торговлю
  • Степень допустимого риска

Конечно, при выборе стратегии участники рынка рассчитывают получить максимально возможную прибыль, однако, не опробовав на практике стратегию Позиционного трейдинга, лучше не торопиться отказываться от неё. Ведущие трейдеры, имеющие большой опыт, эффективно пользуются этим способом торговли, что даёт им возможность получать хорошую и стабильную прибыль.

Важное преимущество: Позиционный трейдинг не требует постоянного внимания игрока, хотя перед закрытием сделки рекомендуется провести анализ ситуации на рынке.

При использовании данной стратегии торговые позиции удерживаются в течение 1-12 месяцев, и для этого потребуется долгосрочный план и навык прогнозирования движения рынка.

Колебания

Выбор торгового актива

При выборе актива/валютной пары для открытия сделок следует учитывать следующие факторы:

Волатильность

1.1 Высокая и долгосрочная

Рекомендуем выбирать высоко активный торговый инструмент, чтобы ежедневный SWAP не съедал вашу прибыль. Выбирайте актив, на который влияют как политические, так и экономические события. Здесь подойдут основные мажорные пары, также можно задействовать золото, нефть и ряд основных индексов.

1.2 Низкая и краткосрочная

Актив, демонстрирующий низкую волатильность на краткосрочных графиках, но устойчиво двигающийся к целевой отметке, – это более медленный путь к заработку. Такой торговый инструмент менее стрессовый для трейдера, так как на нем отсутствуют скачки цен, которые могут вынудить игрока из страха или других эмоций закрыть позицию.

Маржа

Позиционный трейдинг отличается от большинства стратегий тем, что для успешной торговли лучше будет использовать небольшое кредитное плечо. Вот переменные, на которых должен быть основан выбор маржи:

  • Объём торговых средств (при этом торги ведутся только по рисковому капиталу), который доступен вне личного счёта;
  • Расчёт лучшего соотношения между риском и прибылью при определении кредитного плеча.

Учитывайте при торговле и манименеджмент: риски не должны превышать 3-4% от вашего депо.

Точка входа

А теперь давайте более тщательно рассмотрим стратегию. Итак для успешного анализа на недельном графике нам нужны простые скользящие средние (SMA):

  1. Одна скользящая с периодом 4, окрашенная в красный цвет;
  2. SMA с периодом 8 – цвет синий;
  3. SMA с периодом 40 – цвет зеленый с пунктиром.

Теперь переходим на дневной график. Здесь мы выставим скользящую со значением 5, окрасив ее в красный цвет, а затем наложим на график SMA со значением 20 – цвет синий, и последней станет скользящая со значением 57 – зелёной цвет, с пунктиром.

Уровни мы будем выявлять на глаз по областям скопления цен. Уровни поддержки и сопротивления проводим точно по минимумам или максимумам свечей.

Мы входим в рынок если SMA (4) и SМА (8) на недельном временном отрезке и скользящая со значением 20 на дневном интервале сонаправлены в одну и ту же сторону и указывают на направление тренда. Если покупатели контролируют рынок, то цена находится выше скользящих, и наоборот, если тренд нисходящий, то актив расположен ниже SMA.

Лучше всего открывать сделки один раз в день, лучшее время для входа в рынок – вечер.

Торговые сигналы для входа в рынок

  • SMA5 на дневном таймфрейме должна быть направлена против основного тренда, либо быть горизонтальной, или должна быть развернутой в сторону основного направления движения актива.
  • SMA20 на дневном интервале направлена против основного тренда, либо должна быть горизонтальной, и цена должна пересекать её и закрываться выше неё для покупки, либо ниже для открытия коротких позиций.

Закрытие

Сейчас мы рассмотрим момент, когда нужно закрывать сделку. Для начала скажем, что стоп лосс нужно выставить величиной равной предыдущему локальному максимуму, либо минимуму на графике Day.

Рекомендуем прибавить ещё 10 пипсов, который будут резервными на случай высокой волатильности актива.

Когда прибыль составит 30 pips, необходимо сдвинуть стоп-лосс на 5 пунктов. Здесь можно использовать и стандарты trailing stop, установив расстояние от цены 30 пипсов.

Полезные статьи:

Итак, какие же преимущества у этой стратегии и какие недостатки:

  1. Достаточно высокий уровень прибыли, так как на крупных временных интервалах чаще встречается продолжительный тренд, и становится сложно манипулировать рынком.
  2. Нет необходимости присутствовать постоянно за терминалом, отслеживая рынок.
  3. Отсутствие спешки, благодаря чему можно спокойно и рассудительно всё взвесить перед открытием сделки.
  4. Меньше риск психологического срыва.
  5. За счёт постоянного наращивания позиций и за счёт удержания уже открытых сделок потенциал прибыли растёт.

Из недостатков выделим длительное ожидание результатов, так как сделка может длиться месяцы или годы.

Стоит отметить и медленный прогресс трейдинга, и необходимость в значительных капиталовложениях. Данный способ торговли подойдёт больше опытным трейдером, чем для начинающего спекулянта.

Позиционный трейдинг – это консервативный стиль торговли, который не даёт скоростной сверхприбыли, которую можно получить, торгуя интрадей. Это оптимальный выбор для терпеливых инвесторов, которые не гонятся за сиюминутным доходом и могут позволить себе инвестиции на относительно продолжительный срок.