Правила Риск Менеджмента которые должен знать каждый трейдер

Читать про менеджмент рисков не так интересно, как о покупке спортивных машин или дорогих особняков на деньги, заработанные от торговли на рынке Форекс. Но чтобы стать успешным трейдером, нужно точно знать, как уберечь себя от потери больших денег. Для этого есть несколько простых правил по инвестиционному менеджменту.

Правило №1: никогда нельзя быть уверенным на 100% в успехе

Торговля на бирже Форекс – не игра, где можно получить деньги без соответствующих знаний. Нужно постоянно изучать систему, малейшие колебания на рынке. Но, ознакомившись со всей возможной информацией, не стоит быть слишком самоуверенным. Поскольку нельзя на 100% предугадать, как именно развернется ситуация на рынке. Даже если продиагностировать данные множество раз, и правильно спланировать торговые действия.

Когда человек вкладывает абсолютно все имеющиеся деньги в одну сделку, то он рискует опустошить свой счёт торговым трендом, который начал двигаться не в ту сторону.

Успешные брокеры никогда не вкладывают все средства в сделку, хотя часто бывают ситуации, когда они ругают себя за это, поскольку торги завершились удачно.

Чтобы преуспеть на форекс, необязательно каждую сделку завершать успешно. И вовсе нет необходимости ожидать, что заработанные суммы должны постоянно быть огромными. Даже если успех приходит маленькими шагами, но в течение долгого времени, то можно считать себя успешным трейдером.

Правило № 2: работать нужно только по установленному плану

Многие начинающие брокеры тратят крупные суммы, скупая абсолютно любые акции, которые только движутся. Они не пытаются провести собственные исследования, проанализировать ситуацию, а руководствуется тем, что делают другие. Пытаться скопировать чью-то схему, не понимая ее – игра вслепую.

Ежедневно выходя на рынок, нужно потратить какое-то время, чтобы провести собственные исследования, построить диаграмму, основанную на своих умозаключениях. Только так получится заработать крупные суммы.

Первым делом, следует определиться с идеальной точкой входа, а также нужно знать, когда из рынка потребуется вовремя выйти. Далее определить размер и позиции, которые хочется взять, а также, сколько можно потратить и заработать на этом денег. Рассчитывать потребуется абсолютно все свои ходы, даже возможные потери, если сделка выйдет неудачной.

Торговля на рынках – это не бездумное угадывание, а анализ, следование плану. Составить выигрышную схему невозможно за несколько минут, потребуется много часов, особенно для начинающих трейдеров.

Правило №3: нужно точно установить ограничение на сумму своих позиций

Когда речь заходит о том, что не следует вкладываться полностью в какие-либо акции, то нужно учитывать и размер позиции, который удобно открыть определённому человеку. При этом важно рассмотреть несколько вопросов:

1. Процент активов, которые нужно разместить на бирже.
2. Размер позиции, что можно открыть.

Если говорить об использовании акций, то выделять желательно около 7% из инвестиционного портфеля на одну акцию. Этот способ надежно защитит любого трейдера, когда рынок начнёт двигаться в нижнюю позицию графика. Даже если сделку придётся закрыть, потеряв определённую сумму, то то это будет незначительная потеря от всего капитала.

Правило № 4: важно определиться с идеальным соотношением доходностей и рисков

Значение доходности и риска – сумма денег, на которые можно рискнуть, чтобы получить определённый доход. Идеальное соотношение возможного риска и дохода для входа в рынок – 1/3. Всегда нужно заранее определять идеальные точки для входа и выхода из сделки.

Правило № 5: минимизировать потери получится, избавившись от лишних эмоций

При работе с Форекс, нужно уметь сокращать убытки. Нести потери – неприятное занятие, никто этого не хочет. Но это необходимое зло, от которого не сбежать, если есть желание заработать.

Многие трейдеры не спокойно принимают большие потери только из-за того, что они эмоционально привязаны к компании, для которой они совершают торги. Им становится жизненно необходимо успешно завершить сделку. Это очень опасная позиция, поскольку приведёт к форсированию сделки, которой на самом деле и вовсе нет смысла уделять внимания.

По этой причине, при торговле на бирже, нужно максимально абстрагироваться, отключить все свои эмоции, превратиться в своеобразного робота насколько это возможно. Такой метод помогает минимизировать потери.

Правила № 6: нет необходимости постоянно находиться на бирже

С этой проблемой часто сталкиваются новички. Обычно всё дело в банальной жадности, что является вполне объяснимой чертой человеческой натуры.

Начинающий трейдер, получив первую прибыль, буквально становится рабом биржи, его невозможно оторвать от экрана. И даже не важно, какая ситуация наблюдается на рынке. Он всё равно продолжает совершать сделки. Если выбранная стратегия не приносит значительных результатов, он отказывается от неё и, в лучшем случае, переходит на другую.

Важное правило успешного трейдера – не проводить больше 1-2 сделок в день (конечно, если речь не идет о скальпинге).

Каждый в начале своей карьеры совершал разные ошибки. Но успешного трейдера отличает то, что он умеет анализировать все свои промахи, и превращать их в достоинства.

Правило № 7: нельзя терять голову от прибыли

Начинающий трейдер после получения первой прибыли, старается заработать больше и больше за свои первые рабочие часы. Поддавшись искушению, можно совсем забыть про свою стратегию, переоценить свои силы. В результате пойдут большие убытки.

На эту тему проводили даже исследования. Известный трейдер Нил Фуллер выяснил, что подобному действию совсем не подвержены пожилые мужчины, а также любые категории женщин. Все они аккуратно проводят каждую сделку, и не теряют голову от своей победы.

Важно запомнить, что увеличивать свою прибыль нужно аккуратно и осторожно. Важно уметь контролировать себя, вовремя остановить работу, чтобы не потерпеть сокрушительную неудачу после большого дохода.

Правило № 8: для успеха нужно вести дневник

Чтобы стать преуспевающим брокером, нужно сделать одну банальную вещь – завести собственный дневник. Это кажется глупым, но для сравнения можно привести пример выдающихся бодибилдеров, которые на каждой тренировке записывают свои достижения, приемы пищи. И достигают результатов, о которых другие люди могут лишь мечтать. Ситуация очень похожа.

В дневник нужно вносить информацию о каждой своей сделке, указывать валютные пары, время завершения, а также результат. Очень поможет составление графика, где будут отображены колебания депозита по дням недели. Если вести статистику и анализировать каждое действие, то обдуманные торги вскоре станут приносить существенные плоды.

Если, начав торги на бирже, нет желания стать проигравшим, нужно четко следовать 10 простым правилам. Важно следовать не только своей стратегии, но и быть психологически устойчивым к проигрышам и выигрышам. Об этом нельзя никогда забывать.